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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 1 056.00 | 3 428.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 70 868.00 | 68 471.00 | 2 397.00 | 70 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 11 921.00 | 508.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 452.00 | 505 171.00 | 154 281.00 | 659 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 208.00 | 595 371.00 | 223 837.00 | 819 208.00 |
BT Marchandises | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 588.00 | 30 472.00 | 508 115.00 | 538 588.00 |
BZ Autres créances | 156 561.00 | | 156 561.00 | 156 561.00 |
CF Disponibilités | 281 109.00 | | 281 109.00 | 281 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 944.00 | 30 472.00 | 2 044 471.00 | 2 074 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 151.00 | 625 843.00 | 2 268 308.00 | 2 894 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 222.00 | 361 799.00 | | 383 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 267.00 | 82 423.00 | | 118 267.00 |
DL TOTAL (I) | 848 042.00 | 789 775.00 | | 848 042.00 |
DP Provisions pour risques | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 685.00 | 424 737.00 | | 677 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 871.00 | 670 080.00 | | 606 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 634.00 | 105 751.00 | | 119 634.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 1 168.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 358.00 | 1 201 737.00 | | 1 405 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 308.00 | 1 991 511.00 | | 2 268 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702 637.00 | 339 729.00 | 4 042 367.00 | 3 702 637.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 693.00 | 339 729.00 | 4 042 422.00 | 3 702 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 33 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 33 221.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 45.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 3 545.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | 29 676.00 | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 283.00 | 30 961.00 | | 40 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 405.00 | 4 130 642.00 | | 4 105 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 138.00 | 4 048 219.00 | | 3 987 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 267.00 | 82 423.00 | | 118 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 850.00 | | 12 209.00 | 837 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 851.00 | 819 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 851.00 | 747 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 874.00 | | 12 209.00 | 765 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 678.00 | 30 544.00 | 30 851.00 | 595 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 925.00 | 30 544.00 | 30 851.00 | 586 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 428.00 | 12 950.00 | 1 906.00 | 19 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 428.00 | 12 950.00 | 1 906.00 | 19 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 428.00 | 27 858.00 | 1 906.00 | 19 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 858.00 | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 871.00 | 606 871.00 | | 606 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
UX Autres créances clients | 502 032.00 | 502 032.00 | | 502 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 177.00 | 70 924.00 | 516 252.00 | 587 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 697.00 | 732 334.00 | 49 362.00 | 781 697.00 |
VW T.V.A. | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 652.00 | 888 400.00 | 516 252.00 | 1 404 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
ST Autres comptes | 379 890.00 | | | 379 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 159.00 | | | 245 159.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 786.00 | 9.00 | | 736 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 372.00 | | | 628 372.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 523.00 | | | 504 523.00 |