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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 681.00 | 20 285.00 | 396.00 | 20 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 452.00 | 583 555.00 | 269 897.00 | 853 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 220.00 | | 357 220.00 | 357 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 736.00 | 603 840.00 | 643 896.00 | 1 247 736.00 |
BN En cours de production de biens | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
BT Marchandises | 867 152.00 | 190 214.00 | 676 938.00 | 867 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 680.00 | 339 743.00 | 1 061 937.00 | 1 401 680.00 |
BZ Autres créances | 314 838.00 | 20 750.00 | 294 088.00 | 314 838.00 |
CF Disponibilités | 142 921.00 | | 142 921.00 | 142 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 638.00 | 550 707.00 | 2 288 931.00 | 2 839 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 374.00 | 1 154 547.00 | 2 932 827.00 | 4 087 374.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 501.00 | 950 500.00 | | 514 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 795.00 | -435 999.00 | | 317 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 355.00 | 933 560.00 | | 1 251 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 000.00 | 130 000.00 | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | 130 000.00 | | 119 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 566.00 | 3 982.00 | | 169 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 888.00 | 1 632 183.00 | | 955 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 959.00 | 408 099.00 | | 314 959.00 |
EA Autres dettes | 42 135.00 | 116 795.00 | | 42 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 472.00 | 2 161 059.00 | | 1 562 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 827.00 | 3 224 619.00 | | 2 932 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 549.00 | 2 161 059.00 | | 1 527 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 493.00 | | | 1 241 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 693.00 | | | 809 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 718.00 | | | 400 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 402.00 | 60 890.00 | 231 450.00 | 774 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 389.00 | 298.00 | 10 401.00 | 30 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 013.00 | 60 591.00 | 221 049.00 | 744 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 11 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 11 000.00 | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 566.00 | 169 566.00 | | 169 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 888.00 | 955 888.00 | | 955 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 220.00 | | | 357 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 239.00 | 1 747 009.00 | 372 232.00 | 2 119 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 549.00 | 1 527 548.00 | | 1 527 549.00 |