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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 841.00 | 43 616.00 | 6 225.00 | 49 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 246.00 | 717 067.00 | 154 178.00 | 871 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 256.00 | 760 683.00 | 401 572.00 | 1 162 256.00 |
BN En cours de production de biens | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BT Marchandises | 5 192 849.00 | 988 517.00 | 4 204 332.00 | 5 192 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 213.00 | 50 705.00 | 3 251 509.00 | 3 302 213.00 |
BZ Autres créances | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CF Disponibilités | 818 239.00 | | 818 239.00 | 818 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 522.00 | 1 039 222.00 | 8 415 300.00 | 9 454 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 777.00 | 1 799 906.00 | 8 816 872.00 | 10 616 777.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 333.00 | 458 263.00 | | 646 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 778.00 | 188 070.00 | | 178 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 170.00 | 1 065 392.00 | | 1 244 170.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 450.00 | 10 450.00 | | 310 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304 772.00 | 4 015 698.00 | | 6 304 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 584.00 | 1 519 472.00 | | 611 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 974.00 | 361 779.00 | | 237 974.00 |
EA Autres dettes | 107 923.00 | 42 966.00 | | 107 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 262 252.00 | 6 097 797.00 | | 7 262 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 872.00 | 7 173 639.00 | | 8 816 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 252.00 | 6 097 797.00 | | 7 262 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 206.00 | 959 207.00 | 2 475 413.00 | 1 516 206.00 |
FG Production vendue services | 290 659.00 | 3 513 180.00 | 3 803 839.00 | 290 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 865.00 | 4 472 387.00 | 6 279 251.00 | 1 806 865.00 |
FM Production stockée | | | -56 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 47.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 388.00 | 2 000.00 | | 9 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 607.00 | 2 047.00 | | 10 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 9 569.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 9 569.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 697.00 | -7 522.00 | | 6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 094.00 | 10 952 715.00 | | 6 303 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 316.00 | 10 764 645.00 | | 6 124 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 778.00 | 188 070.00 | | 178 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 716.00 | | 40 188.00 | 1 229 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 036.00 | 241 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 648.00 | 1 162 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 612.00 | 871 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 670.00 | | 40 188.00 | 928 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 305.00 | 85 471.00 | 97 092.00 | 772 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | 4 590.00 | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 279.00 | 80 881.00 | 97 092.00 | 733 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 450.00 | 300 000.00 | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 300 000.00 | | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304 772.00 | 6 304 772.00 | | 6 304 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 584.00 | 611 584.00 | | 611 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 974.00 | 237 974.00 | | 237 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 213.00 | 3 302 213.00 | | 3 302 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 205.00 | 3 387 407.00 | 239 797.00 | 3 627 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 252.00 | 7 262 252.00 | | 7 262 252.00 |