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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 374.00 | 29 894.00 | 6 480.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 899.00 | 663 659.00 | 191 241.00 | 854 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 092.00 | 693 552.00 | 434 539.00 | 1 128 092.00 |
BN En cours de production de biens | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
BT Marchandises | 2 900 185.00 | 668 679.00 | 2 231 506.00 | 2 900 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 778.00 | 114 362.00 | 694 416.00 | 808 778.00 |
BZ Autres créances | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
CF Disponibilités | 506 391.00 | | 506 391.00 | 506 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 334.00 | 783 041.00 | 3 917 293.00 | 4 700 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 426.00 | 1 476 594.00 | 4 351 833.00 | 5 828 426.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 985.00 | 832 296.00 | | 475 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 723.00 | -356 310.00 | | -17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 877 322.00 | 895 044.00 | | 877 322.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | 35 450.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 101.00 | 1 373 945.00 | | 2 036 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 961.00 | 6 159 128.00 | | 792 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 549.00 | 915 614.00 | | 333 549.00 |
EA Autres dettes | 301 450.00 | 3 000.00 | | 301 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 464 061.00 | 8 486 890.00 | | 3 464 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 833.00 | 9 417 384.00 | | 4 351 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 061.00 | 8 452 890.00 | | 3 464 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 069 166.00 | 588 803.00 | 8 657 969.00 | 8 069 166.00 |
FG Production vendue services | 477 854.00 | 2 347 325.00 | 2 825 179.00 | 477 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 020.00 | 2 936 128.00 | 11 483 148.00 | 8 547 020.00 |
FM Production stockée | | | 17 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 943 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 033 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 2 000.00 | | 14 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 20 750.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 833.00 | 522 750.00 | | 1 039 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 162.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | 162.00 | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022 705.00 | 522 587.00 | | 1 022 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047 090.00 | 12 264 001.00 | | 13 047 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 813.00 | 12 620 312.00 | | 13 064 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 723.00 | -356 310.00 | | -17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 770.00 | | 147 017.00 | 1 195 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 718.00 | 236 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 695.00 | 1 128 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 977.00 | 854 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 466.00 | | 74 411.00 | 861 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 931.00 | | 72 606.00 | 297 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 107.00 | 99 293.00 | 67 849.00 | 662 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 565.00 | 5 328.00 | | 24 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 542.00 | 93 965.00 | 67 849.00 | 637 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 450.00 | | 25 000.00 | 35 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 450.00 | | 25 000.00 | 35 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036 101.00 | 2 036 101.00 | | 2 036 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 961.00 | 792 961.00 | | 792 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 450.00 | 301 450.00 | | 301 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 808 778.00 | 808 778.00 | | 808 778.00 |
VP Divers | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 549.00 | 333 549.00 | | 333 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 070.00 | 1 135 624.00 | 235 447.00 | 1 371 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 061.00 | 3 464 061.00 | | 3 464 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |