| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 841.00 | 48 105.00 | 1 736.00 | 49 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 430.00 | 707 809.00 | 114 621.00 | 822 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 680.00 | | 271 680.00 | 271 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 835.00 | 755 914.00 | 403 921.00 | 1 159 835.00 |
BN En cours de production de biens | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
BT Marchandises | 5 357 847.00 | 1 618 263.00 | 3 739 584.00 | 5 357 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 056.00 | 156 914.00 | 3 301 142.00 | 3 458 056.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 329 096.00 | | 329 096.00 | 329 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 177.00 | 1 775 177.00 | 7 556 000.00 | 9 331 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 011.00 | 2 531 090.00 | 7 959 921.00 | 10 491 011.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 110.00 | 646 333.00 | | 825 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 187.00 | 178 778.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 356.00 | 1 244 170.00 | | 1 260 356.00 |
DP Provisions pour risques | 220 361.00 | 10 450.00 | | 220 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 220 361.00 | 310 450.00 | | 220 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515 611.00 | 6 304 772.00 | | 5 515 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 553.00 | 611 584.00 | | 759 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 877.00 | 237 974.00 | | 188 877.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | 107 923.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479 204.00 | 7 262 252.00 | | 6 479 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 921.00 | 8 816 872.00 | | 7 959 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 479 204.00 | 7 262 252.00 | | 6 479 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 481.00 | 65 402.00 | 1 890 883.00 | 1 825 481.00 |
FD Production vendue biens | 35 893.00 | 728.00 | 36 621.00 | 35 893.00 |
FG Production vendue services | 85 463.00 | 3 385 371.00 | 3 470 835.00 | 85 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 838.00 | 3 451 501.00 | 5 398 339.00 | 1 946 838.00 |
FM Production stockée | | | 69 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 219.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 9 388.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 075.00 | 10 607.00 | | 13 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 493.00 | 460.00 | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | 3 910.00 | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | 6 697.00 | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 541.00 | 6 303 094.00 | | 5 842 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 354.00 | 6 124 316.00 | | 5 826 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 187.00 | 178 778.00 | | 16 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 196.00 | | 173 460.00 | 1 162 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 458.00 | 287 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 821.00 | 1 159 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 363.00 | 822 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 186.00 | | 31 608.00 | 871 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 169.00 | | 141 852.00 | 241 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 623.00 | 67 161.00 | 71 870.00 | 760 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 616.00 | 4 489.00 | | 43 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 007.00 | 62 672.00 | 71 870.00 | 717 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 450.00 | 209 911.00 | 300 000.00 | 310 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 517.00 | 629 746.00 | | 988 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 705.00 | 106 634.00 | 425.00 | 50 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 222.00 | 736 379.00 | 425.00 | 1 039 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 672.00 | 946 290.00 | 300 425.00 | 1 349 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 379.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 553.00 | 759 553.00 | | 759 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 877.00 | 188 877.00 | | 188 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530 411.00 | 5 530 411.00 | | 5 530 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 680.00 | | 271 680.00 | 271 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 056.00 | 3 458 056.00 | | 3 458 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 549.00 | 3 518 357.00 | 286 192.00 | 3 804 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479 204.00 | 6 479 204.00 | | 6 479 204.00 |