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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 841.00 | 39 026.00 | 10 814.00 | 49 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 670.00 | 733 279.00 | 195 391.00 | 928 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 822.00 | | 234 822.00 | 234 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 716.00 | 772 305.00 | 457 411.00 | 1 229 716.00 |
BN En cours de production de biens | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
BT Marchandises | 4 539 783.00 | 823 347.00 | 3 716 437.00 | 4 539 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 941.00 | 72 783.00 | 2 454 158.00 | 2 526 941.00 |
BZ Autres créances | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CF Disponibilités | 269 054.00 | | 269 054.00 | 269 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 358.00 | 896 130.00 | 6 716 228.00 | 7 612 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 074.00 | 1 668 435.00 | 7 173 639.00 | 8 842 074.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 263.00 | 475 985.00 | | 458 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 070.00 | -17 723.00 | | 188 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 392.00 | 877 322.00 | | 1 065 392.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 698.00 | 2 036 101.00 | | 4 015 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 472.00 | 792 961.00 | | 1 519 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 779.00 | 333 549.00 | | 361 779.00 |
EA Autres dettes | 42 966.00 | 301 450.00 | | 42 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 797.00 | 3 464 061.00 | | 6 097 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 639.00 | 4 351 833.00 | | 7 173 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 797.00 | 3 464 061.00 | | 6 097 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 673 044.00 | 661 487.00 | 6 334 531.00 | 5 673 044.00 |
FG Production vendue services | 319 919.00 | 4 234 290.00 | 4 554 209.00 | 319 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 963.00 | 4 895 777.00 | 10 888 740.00 | 5 992 963.00 |
FM Production stockée | | | -45 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 496 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 737 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 668.00 | |
GE Autres charges | | | 36 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1 000 000.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 14 833.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 1 039 833.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 4 000.00 | | 9 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569.00 | 17 129.00 | | 9 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 522.00 | 1 022 705.00 | | -7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 952 715.00 | 13 047 090.00 | | 10 952 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764 645.00 | 13 064 813.00 | | 10 764 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 070.00 | -17 723.00 | | 188 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 092.00 | | 129 411.00 | 1 128 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 786.00 | 1 229 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 786.00 | 928 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 374.00 | | 13 466.00 | 36 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 899.00 | | 101 557.00 | 854 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 819.00 | | 14 388.00 | 236 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 552.00 | 106 540.00 | 27 786.00 | 693 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 894.00 | 9 133.00 | | 29 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 659.00 | 97 407.00 | 27 786.00 | 663 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 668 679.00 | 154 668.00 | | 668 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 362.00 | | 41 579.00 | 114 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 041.00 | 154 668.00 | 41 579.00 | 783 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 154 668.00 | 41 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015 698.00 | 4 015 698.00 | | 4 015 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 472.00 | 1 519 472.00 | | 1 519 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 779.00 | 361 779.00 | | 361 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 882.00 | 157 882.00 | | 157 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 822.00 | | 234 822.00 | 234 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 941.00 | 2 526 941.00 | | 2 526 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 093.00 | 2 691 259.00 | 249 834.00 | 2 941 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 797.00 | 6 097 797.00 | | 6 097 797.00 |