| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 374.00 | 24 565.00 | 11 808.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 465.00 | 637 541.00 | 223 923.00 | 861 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 770.00 | 662 107.00 | 533 662.00 | 1 195 770.00 |
BN En cours de production de biens | 140 630.00 | | 140 630.00 | 140 630.00 |
BT Marchandises | 3 112 438.00 | 406 621.00 | 2 705 816.00 | 3 112 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 424.00 | 199 401.00 | 1 795 022.00 | 1 994 424.00 |
BZ Autres créances | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
CF Disponibilités | 4 022 695.00 | | 4 022 695.00 | 4 022 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 745.00 | 606 023.00 | 8 883 721.00 | 9 489 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 515.00 | 1 268 130.00 | 9 417 384.00 | 10 685 515.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 296.00 | 514 501.00 | | 832 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 310.00 | 317 795.00 | | -356 310.00 |
DL TOTAL (I) | 895 044.00 | 1 251 355.00 | | 895 044.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 119 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 450.00 | 119 000.00 | | 35 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 945.00 | 169 566.00 | | 1 373 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 34 923.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 128.00 | 955 888.00 | | 6 159 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 614.00 | 314 959.00 | | 915 614.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 42 135.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202.00 | 45 000.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 486 890.00 | 1 562 472.00 | | 8 486 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 384.00 | 2 932 827.00 | | 9 417 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 452 890.00 | | | 8 452 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740 612.00 | 365 027.00 | 8 105 639.00 | 7 740 612.00 |
FG Production vendue services | 3 235 609.00 | | 3 235 609.00 | 3 235 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 976 221.00 | 365 027.00 | 11 341 248.00 | 10 976 221.00 |
FM Production stockée | | | 58 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 732 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 203 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 880 000.00 | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 750.00 | 11 000.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 750.00 | 903 500.00 | | 522 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 9 393.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 9 393.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 587.00 | 894 107.00 | | 522 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 001.00 | 7 560 689.00 | | 12 264 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 620 312.00 | 7 242 893.00 | | 12 620 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 310.00 | 317 795.00 | | -356 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 736.00 | | | 1 247 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 452.00 | | | 853 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 603.00 | | | 373 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 840.00 | 91 132.00 | 32 864.00 | 603 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 4 280.00 | | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 555.00 | 86 852.00 | 32 864.00 | 583 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | 10 450.00 | 94 000.00 | 119 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 707.00 | 217 970.00 | 163 550.00 | 550 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 707.00 | 228 420.00 | 257 550.00 | 669 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 420.00 | 257 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373 945.00 | 1 373 945.00 | | 1 373 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 128.00 | 6 159 128.00 | | 6 159 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 547.00 | | | 281 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 424.00 | | | 1 994 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 614.00 | 915 614.00 | | 915 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 540.00 | 2 213 981.00 | 296 559.00 | 2 510 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 890.00 | 8 452 890.00 | | 8 452 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |