| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 524.00 | 1 524.00 | 1 036 000.00 | 1 037 524.00 |
AN Terrains | 1 006 148.00 | 579 509.00 | 426 639.00 | 1 006 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 898.00 | 1 336 460.00 | 368 439.00 | 1 704 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 628.00 | 365 504.00 | 98 124.00 | 463 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 421.00 | 2 282 997.00 | 2 173 424.00 | 4 456 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 357.00 | 32 817.00 | 222 540.00 | 255 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 460.00 | 33 222.00 | 1 120 238.00 | 1 153 460.00 |
BZ Autres créances | 422 074.00 | | 422 074.00 | 422 074.00 |
CF Disponibilités | 1 284 261.00 | | 1 284 261.00 | 1 284 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 957.00 | | 1 302 957.00 | 1 302 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 551.00 | 66 039.00 | 4 382 511.00 | 4 448 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 972.00 | 2 349 037.00 | 6 555 935.00 | 8 904 972.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 36.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 162.00 | 521 138.00 | | 180 162.00 |
DK Provisions réglementées | 133 874.00 | 139 898.00 | | 133 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 415.00 | 2 055 739.00 | | 1 709 415.00 |
DP Provisions pour risques | 776 824.00 | 717 249.00 | | 776 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 206.00 | 916 691.00 | | 796 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 030.00 | 1 633 940.00 | | 1 573 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 166.00 | 2 300.00 | | 1 660 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916.00 | 2 511 417.00 | | 1 152 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 196.00 | 395 673.00 | | 224 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 080.00 | | |
EA Autres dettes | 236 212.00 | 227 216.00 | | 236 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 490.00 | 3 179 686.00 | | 3 273 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 935.00 | 6 869 366.00 | | 6 555 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 668 893.00 | | 4 668 893.00 | 4 668 893.00 |
FG Production vendue services | 1 797 020.00 | | 1 797 020.00 | 1 797 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 912.00 | | 6 465 912.00 | 6 465 912.00 |
FM Production stockée | | | 84 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 155.00 | |
GE Autres charges | | | 217 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 57 917.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 511.00 | 79 921.00 | | 53 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 511.00 | 137 839.00 | | 273 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487.00 | 50 036.00 | | 47 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487.00 | 75 953.00 | | 47 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 024.00 | 61 886.00 | | 226 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 65 388.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 605.00 | 203 100.00 | | -23 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 494.00 | 10 216 387.00 | | 8 139 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 332.00 | 9 695 250.00 | | 7 959 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 162.00 | 521 138.00 | | 180 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 549.00 | | 161 819.00 | 5 386 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 500.00 | 4 456 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 500.00 | 3 174 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169 302.00 | | 101 819.00 | 4 169 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 723.00 | | 60 000.00 | 179 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 907.00 | 212 591.00 | 1 041 500.00 | 3 056 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 907.00 | 212 591.00 | 1 041 500.00 | 3 056 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 898.00 | 47 487.00 | 53 511.00 | 139 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633 940.00 | 90 155.00 | 151 065.00 | 1 633 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 111.00 | 62 087.00 | 33 159.00 | 92 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 949.00 | 199 729.00 | 237 735.00 | 1 865 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 027.00 | 127 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916.00 | 1 152 916.00 | | 1 152 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 989.00 | 188 989.00 | | 188 989.00 |
UP Prêts | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
VC Groupe et associés | 261 738.00 | | | 261 738.00 |
VI Groupe et associés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VP Divers | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 957.00 | | | 1 302 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 014.00 | 2 960 492.00 | 12 522.00 | 2 973 014.00 |
VW T.V.A. | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 490.00 | 3 273 490.00 | | 3 273 490.00 |