| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 524.00 | 193 524.00 | 844 000.00 | 1 037 524.00 |
AN Terrains | 1 006 148.00 | 615 469.00 | 390 679.00 | 1 006 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 177.00 | 1 201 276.00 | 291 901.00 | 1 493 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 983.00 | 326 556.00 | 309 427.00 | 635 983.00 |
BF Prêts | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 055.00 | 2 336 826.00 | 2 080 230.00 | 4 417 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 991.00 | 33 917.00 | 207 074.00 | 240 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 711.00 | 38 675.00 | 946 036.00 | 984 711.00 |
BZ Autres créances | 252 330.00 | | 252 330.00 | 252 330.00 |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342 687.00 | | 1 342 687.00 | 1 342 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 973.00 | 72 592.00 | 2 769 381.00 | 2 841 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 029.00 | 2 409 418.00 | 4 849 611.00 | 7 259 029.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | 5 009.00 | 711.00 | | 5 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 387.00 | 180 162.00 | | -338 387.00 |
DK Provisions réglementées | 130 802.00 | 133 874.00 | | 130 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 092.00 | 1 709 415.00 | | 1 192 092.00 |
DP Provisions pour risques | 867 273.00 | 776 824.00 | | 867 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 502.00 | 796 206.00 | | 783 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650 775.00 | 1 573 030.00 | | 1 650 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 432.00 | 1 660 166.00 | | 126 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 577.00 | | | 481 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 869.00 | 1 152 916.00 | | 852 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 479.00 | 224 196.00 | | 204 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 239 387.00 | 236 212.00 | | 239 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 744.00 | 3 273 490.00 | | 2 006 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 611.00 | 6 555 935.00 | | 4 849 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 320 650.00 | | 3 320 650.00 | 3 320 650.00 |
FG Production vendue services | 1 207 645.00 | | 1 207 645.00 | 1 207 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 295.00 | | 4 528 295.00 | 4 528 295.00 |
FM Production stockée | | | -14 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 948 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 632.00 | |
GE Autres charges | | | 165 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 220 000.00 | | 69 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 338.00 | 53 511.00 | | 27 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 338.00 | 273 511.00 | | 96 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 266.00 | 47 487.00 | | 24 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 266.00 | 47 487.00 | | 24 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 072.00 | 226 024.00 | | 72 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 036.00 | -23 605.00 | | -37 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 132.00 | 8 139 494.00 | | 5 619 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 519.00 | 7 959 332.00 | | 5 957 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 387.00 | 180 162.00 | | -338 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 421.00 | | 273 000.00 | 4 456 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 366.00 | 4 417 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 366.00 | 3 135 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 674.00 | | 273 000.00 | 3 174 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 723.00 | | | 239 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 999.00 | 172 860.00 | 312 366.00 | 2 227 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 474.00 | 172 860.00 | 312 366.00 | 2 226 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 874.00 | 24 266.00 | 27 338.00 | 133 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 030.00 | 101 632.00 | 23 887.00 | 1 573 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 192 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 999.00 | 1 334.00 | | 54 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 817.00 | 33 917.00 | 32 817.00 | 32 817.00 |
6T Sur comptes clients | 33 222.00 | 6 861.00 | 1 408.00 | 33 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 038.00 | 234 112.00 | 34 225.00 | 121 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 577.00 | 481 577.00 | | 481 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 860.00 | 852 860.00 | | 852 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 199.00 | 128 199.00 | | 128 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
UP Prêts | 12 522.00 | 6 673.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 984 711.00 | | | 984 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
VC Groupe et associés | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
VI Groupe et associés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VP Divers | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 687.00 | | | 1 342 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 250.00 | 2 668 400.00 | 5 850.00 | 2 674 250.00 |
VW T.V.A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 744.00 | 2 006 744.00 | | 2 006 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |