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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 524.00 | 193 524.00 | 844 000.00 | 1 037 524.00 |
AN Terrains | 347 673.00 | 189 075.00 | 158 599.00 | 347 673.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 1 891.00 | 7 360.00 | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 867.00 | 1 417 680.00 | 395 186.00 | 1 812 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 171.00 | 440 602.00 | 376 569.00 | 817 171.00 |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 989.00 | 2 242 772.00 | 2 016 217.00 | 4 258 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 051.00 | 43 948.00 | 179 103.00 | 223 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 715.00 | 44 235.00 | 1 307 479.00 | 1 351 715.00 |
BZ Autres créances | 307 898.00 | | 307 898.00 | 307 898.00 |
CF Disponibilités | 3 255 576.00 | | 3 255 576.00 | 3 255 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 164.00 | 88 184.00 | 5 148 980.00 | 5 237 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 153.00 | 2 330 956.00 | 7 165 197.00 | 9 496 153.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | -244 018.00 | -553 493.00 | | -244 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 946.00 | 309 475.00 | | 247 946.00 |
DK Provisions réglementées | 242 429.00 | 209 978.00 | | 242 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 025.00 | 1 360 628.00 | | 1 641 025.00 |
DP Provisions pour risques | 274 500.00 | 1 075 227.00 | | 274 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 099.00 | 887 591.00 | | 841 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 599.00 | 1 962 818.00 | | 1 115 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 926 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 081.00 | | | 2 632 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 773.00 | 971 646.00 | | 1 294 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 941.00 | 308 150.00 | | 212 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 268 779.00 | 204 857.00 | | 268 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 573.00 | 4 494 895.00 | | 4 408 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 197.00 | 7 818 341.00 | | 7 165 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 602 171.00 | | 3 602 171.00 | 3 602 171.00 |
FG Production vendue services | 1 359 021.00 | | 1 359 021.00 | 1 359 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 192.00 | | 4 961 192.00 | 4 961 192.00 |
FM Production stockée | | | 18 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 168 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | 27 500.00 | | 21 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 134.00 | 8 513.00 | | 56 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 784.00 | 36 013.00 | | 77 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 586.00 | 52 786.00 | | 88 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 390.00 | 52 786.00 | | 210 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 606.00 | -16 772.00 | | -132 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 130.00 | 6 845 157.00 | | 7 259 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 184.00 | 6 535 682.00 | | 7 011 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 946.00 | 309 475.00 | | 247 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 441.00 | | | 267 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939 569.00 | 135 467.00 | 816 047.00 | 4 939 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 198.00 | 267 441.00 | 694 242.00 | 2 414 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 198.00 | 267 441.00 | 694 242.00 | 2 414 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 674.00 | 267 441.00 | 694 242.00 | 2 412 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 978.00 | 88 586.00 | 56 134.00 | 209 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962 818.00 | 15 276.00 | 862 495.00 | 1 962 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 796.00 | 103 862.00 | 918 629.00 | 2 172 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 632 081.00 | 2 632 081.00 | | 2 632 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 773.00 | 1 294 773.00 | | 1 294 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
UP Prêts | 2 802.00 | 1 923.00 | 879.00 | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 715.00 | 1 351 715.00 | | 1 351 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 257 019.00 | 257 019.00 | | 257 019.00 |
VC Groupe et associés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VI Groupe et associés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 863.00 | 1 833 984.00 | 879.00 | 1 834 863.00 |
VW T.V.A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 573.00 | 4 408 573.00 | | 4 408 573.00 |