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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 524.00 | 193 524.00 | 844 000.00 | 1 037 524.00 |
AN Terrains | 1 056 148.00 | 721 187.00 | 334 961.00 | 1 056 148.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 41.00 | 9 210.00 | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 878.00 | 1 371 952.00 | 521 926.00 | 1 893 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 265.00 | 379 615.00 | 328 650.00 | 708 265.00 |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 569.00 | 2 666 319.00 | 2 273 251.00 | 4 939 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 005.00 | 23 662.00 | 181 343.00 | 205 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 794.00 | 54 489.00 | 970 306.00 | 1 024 794.00 |
BZ Autres créances | 276 998.00 | | 276 998.00 | 276 998.00 |
CF Disponibilités | 3 040 832.00 | | 3 040 832.00 | 3 040 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 399.00 | | 1 066 399.00 | 1 066 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 241.00 | 78 151.00 | 5 545 091.00 | 5 623 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 810.00 | 2 744 469.00 | 7 818 341.00 | 10 562 810.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | -553 493.00 | -333 378.00 | | -553 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 475.00 | -220 115.00 | | 309 475.00 |
DK Provisions réglementées | 209 978.00 | 165 706.00 | | 209 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 628.00 | 1 006 881.00 | | 1 360 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 227.00 | 1 175 478.00 | | 1 075 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 591.00 | 886 579.00 | | 887 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962 818.00 | 2 062 057.00 | | 1 962 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 243.00 | 797 647.00 | | 2 926 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 646.00 | 905 188.00 | | 971 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 150.00 | 256 870.00 | | 308 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 204 857.00 | 200 214.00 | | 204 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 895.00 | 2 159 919.00 | | 4 494 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 341.00 | 5 228 856.00 | | 7 818 341.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 228 856.00 | | | 5 228 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 044.00 | | 3 706 044.00 | 3 706 044.00 |
FG Production vendue services | 1 632 732.00 | | 1 632 732.00 | 1 632 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 776.00 | | 5 338 776.00 | 5 338 776.00 |
FM Production stockée | | | -19 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 198 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 17 000.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 513.00 | 11 269.00 | | 8 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 013.00 | 28 269.00 | | 36 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 786.00 | 65 372.00 | | 52 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 772.00 | -37 103.00 | | -16 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 157.00 | 5 912 715.00 | | 6 845 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 682.00 | 6 132 830.00 | | 6 535 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 475.00 | -220 115.00 | | 309 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 351.00 | | 620 317.00 | 4 436 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 230 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 099.00 | 4 939 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 051.00 | 3 667 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 024.00 | | | 1 042 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 277.00 | | 620 317.00 | 3 161 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 050.00 | | | 233 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 619.00 | 243 630.00 | 114 051.00 | 2 284 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 095.00 | 243 630.00 | 114 051.00 | 2 283 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 706.00 | 52 786.00 | 8 513.00 | 165 706.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 057.00 | 23 164.00 | 122 403.00 | 2 062 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 383.00 | 1 738.00 | | 58 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 369.00 | 23 662.00 | 17 369.00 | 17 369.00 |
6T Sur comptes clients | 38 068.00 | 16 687.00 | 267.00 | 38 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 820.00 | 42 087.00 | 17 636.00 | 305 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 646.00 | 971 646.00 | | 971 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
UP Prêts | 2 802.00 | 917.00 | 1 885.00 | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 794.00 | 1 024 794.00 | | 1 024 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 232 604.00 | 232 604.00 | | 232 604.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926 243.00 | 2 926 243.00 | | 2 926 243.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VP Divers | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 399.00 | 1 066 399.00 | | 1 066 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 993.00 | 2 451 108.00 | 1 885.00 | 2 452 993.00 |
VW T.V.A. | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 895.00 | 4 494 895.00 | | 4 494 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |