| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 524.00 | 193 524.00 | 844 000.00 | 1 037 524.00 |
AN Terrains | 347 673.00 | 210 661.00 | 137 012.00 | 347 673.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 3 741.00 | 5 510.00 | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 417.00 | 1 332 077.00 | 538 339.00 | 1 870 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 271.00 | 467 607.00 | 400 664.00 | 868 271.00 |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 639.00 | 2 207 611.00 | 2 160 028.00 | 4 367 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 794.00 | 24 049.00 | 175 745.00 | 199 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 799.00 | 59 388.00 | 1 018 411.00 | 1 077 799.00 |
BZ Autres créances | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
CF Disponibilités | 3 097 156.00 | | 3 097 156.00 | 3 097 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 611 156.00 | 83 437.00 | 4 527 719.00 | 4 611 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 978 795.00 | 2 291 048.00 | 6 687 746.00 | 8 978 795.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | -244 018.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 349.00 | 247 946.00 | | 614 349.00 |
DK Provisions réglementées | 286 722.00 | 242 429.00 | | 286 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 498.00 | 1 641 025.00 | | 2 296 498.00 |
DP Provisions pour risques | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 199.00 | 841 099.00 | | 825 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 699.00 | 1 115 599.00 | | 1 099 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 424.00 | 2 632 081.00 | | 1 303 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 092.00 | 1 294 773.00 | | 912 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 927.00 | 212 941.00 | | 224 927.00 |
EA Autres dettes | 796 343.00 | 268 779.00 | | 796 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 550.00 | 4 408 573.00 | | 3 291 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 746.00 | 7 165 197.00 | | 6 687 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303 424.00 | | | 1 303 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 829 304.00 | | 3 829 304.00 | 3 829 304.00 |
FG Production vendue services | 2 118 153.00 | | 2 118 153.00 | 2 118 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 457.00 | | 5 947 457.00 | 5 947 457.00 |
FM Production stockée | | | -23 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 21 650.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 637.00 | 56 134.00 | | 29 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 137.00 | 77 784.00 | | 81 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 929.00 | 88 586.00 | | 73 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 929.00 | 210 390.00 | | 73 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | -132 606.00 | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 091.00 | -1 590.00 | | 144 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 714.00 | 7 259 130.00 | | 7 637 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 365.00 | 7 011 184.00 | | 7 023 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 349.00 | 247 946.00 | | 614 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 989.00 | | 374 650.00 | 4 258 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 4 367 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 000.00 | 3 095 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 524.00 | | | 1 037 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 962.00 | | 374 650.00 | 2 986 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 396.00 | 229 397.00 | 266 000.00 | 1 987 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 872.00 | 229 397.00 | 266 000.00 | 1 985 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 429.00 | 73 929.00 | 29 637.00 | 242 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 676.00 | 1 142.00 | | 63 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 948.00 | 84 049.00 | 103 948.00 | 43 948.00 |
6T Sur comptes clients | 44 235.00 | 15 153.00 | | 44 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 859.00 | 100 344.00 | 103 948.00 | 343 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 424.00 | 1 303 424.00 | | 1 303 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 092.00 | 912 092.00 | | 912 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 947.00 | 607 947.00 | | 607 947.00 |
UP Prêts | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 799.00 | 1 077 799.00 | | 1 077 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 223 037.00 | 223 037.00 | | 223 037.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VI Groupe et associés | 188 396.00 | 188 396.00 | | 188 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 491.00 | 1 396 491.00 | | 1 396 491.00 |
VW T.V.A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 550.00 | 3 291 550.00 | | 3 291 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |