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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 524.00 | 193 524.00 | 844 000.00 | 1 037 524.00 |
AN Terrains | 1 006 148.00 | 652 145.00 | 354 003.00 | 1 006 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 928.00 | 1 293 294.00 | 198 634.00 | 1 491 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 200.00 | 396 039.00 | 267 162.00 | 663 200.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 351.00 | 2 535 002.00 | 1 901 349.00 | 4 436 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 701.00 | 17 369.00 | 207 332.00 | 224 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 624.00 | 38 068.00 | 1 023 556.00 | 1 061 624.00 |
BZ Autres créances | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
CF Disponibilités | 593 440.00 | | 593 440.00 | 593 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253 052.00 | | 1 253 052.00 | 1 253 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 944.00 | 55 437.00 | 3 327 507.00 | 3 382 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 296.00 | 2 590 440.00 | 5 228 856.00 | 7 819 296.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | -333 378.00 | 5 009.00 | | -333 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 115.00 | -338 387.00 | | -220 115.00 |
DK Provisions réglementées | 165 706.00 | 130 802.00 | | 165 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 881.00 | 1 192 092.00 | | 1 006 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 478.00 | 867 273.00 | | 1 175 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 579.00 | 783 502.00 | | 886 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062 057.00 | 1 650 775.00 | | 2 062 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 647.00 | 126 432.00 | | 797 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 188.00 | 852 869.00 | | 905 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 870.00 | 204 479.00 | | 256 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 000.00 | | |
EA Autres dettes | 200 214.00 | 239 387.00 | | 200 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 919.00 | 2 006 744.00 | | 2 159 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 856.00 | 4 849 611.00 | | 5 228 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 062 903.00 | | 3 062 903.00 | 3 062 903.00 |
FG Production vendue services | 1 526 027.00 | | 1 526 027.00 | 1 526 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 930.00 | | 4 588 930.00 | 4 588 930.00 |
FM Production stockée | | | -16 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 340.00 | |
GE Autres charges | | | 164 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 69 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 269.00 | 27 338.00 | | 11 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 269.00 | 96 338.00 | | 28 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 173.00 | 24 266.00 | | 46 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 372.00 | 24 266.00 | | 65 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 103.00 | 72 072.00 | | -37 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 635.00 | -37 036.00 | | -31 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 715.00 | 5 619 132.00 | | 5 912 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 830.00 | 5 957 519.00 | | 6 132 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 115.00 | -338 387.00 | | -220 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 055.00 | | 35 469.00 | 4 417 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 673.00 | 233 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 4 436 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 3 161 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 024.00 | | | 1 042 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 308.00 | | 35 469.00 | 3 135 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 723.00 | | | 239 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 493.00 | 205 626.00 | 9 500.00 | 2 088 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 968.00 | 205 626.00 | 9 500.00 | 2 086 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 802.00 | 46 173.00 | 11 269.00 | 130 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650 775.00 | 631 340.00 | 220 058.00 | 1 650 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 188.00 | 905 188.00 | | 905 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 3 048.00 | 2 802.00 | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 624.00 | 1 061 624.00 | | 1 061 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
VC Groupe et associés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 647.00 | 797 647.00 | | 797 647.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VP Divers | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 052.00 | 1 253 052.00 | | 1 253 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 752.00 | 2 635 950.00 | 2 802.00 | 2 638 752.00 |
VW T.V.A. | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 919.00 | 2 159 919.00 | | 2 159 919.00 |