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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 809.00 | 91 930.00 | 7 880.00 | 99 809.00 |
AH Fonds commercial | 371 781.00 | | 371 781.00 | 371 781.00 |
AN Terrains | 311 706.00 | 286 564.00 | 25 142.00 | 311 706.00 |
AP Constructions | 1 245 072.00 | 1 071 834.00 | 173 238.00 | 1 245 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 339.00 | 1 375 574.00 | 98 765.00 | 1 474 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 238.00 | 1 916 865.00 | 817 374.00 | 2 734 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 952.00 | 4 742 766.00 | 1 711 185.00 | 6 453 952.00 |
BP En cours de production de services | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BT Marchandises | 19 006 337.00 | 138 211.00 | 18 868 126.00 | 19 006 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179 760.00 | 136 911.00 | 6 042 849.00 | 6 179 760.00 |
BZ Autres créances | 8 205 356.00 | | 8 205 356.00 | 8 205 356.00 |
CF Disponibilités | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 504 488.00 | 275 122.00 | 33 229 366.00 | 33 504 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 958 440.00 | 5 017 888.00 | 34 940 552.00 | 39 958 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 304.00 | | | 165 304.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 133.00 | 969 133.00 | | 969 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 757 097.00 | 1 757 097.00 | | 1 757 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 517.00 | 209 573.00 | | 118 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 809.00 | -91 056.00 | | -289 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 563.00 | 2 941 373.00 | | 2 651 563.00 |
DP Provisions pour risques | 133 421.00 | 139 680.00 | | 133 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 421.00 | 139 680.00 | | 133 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214 814.00 | 4 230 474.00 | | 6 214 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 800.00 | 17 282 364.00 | | 20 736 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 271.00 | 3 298 567.00 | | 3 943 271.00 |
EA Autres dettes | 1 077 997.00 | 1 057 299.00 | | 1 077 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 725.00 | 119 948.00 | | 158 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 155 568.00 | 25 988 652.00 | | 32 155 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 940 552.00 | 29 069 705.00 | | 34 940 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 789 868.00 | 25 801 637.00 | | 31 789 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 036 577.00 | 359 991.00 | 77 396 568.00 | 77 036 577.00 |
FG Production vendue services | 7 086 682.00 | | 7 086 682.00 | 7 086 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 123 259.00 | 359 991.00 | 84 483 250.00 | 84 123 259.00 |
FM Production stockée | | | -5 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 425 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 582 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 807 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 621.00 | |
GE Autres charges | | | 44 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 577 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 728.00 | 238 343.00 | | 402 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 728.00 | 238 631.00 | | 402 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 3 159.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 458.00 | 118 769.00 | | 270 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 706.00 | 121 928.00 | | 271 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 022.00 | 116 703.00 | | 131 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 144 172.00 | 79 324 991.00 | | 86 144 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 433 981.00 | 79 416 048.00 | | 86 433 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 809.00 | -91 056.00 | | -289 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 944.00 | 115 513.00 | | 119 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 712.00 | | 291 967.00 | 6 809 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 564.00 | 217 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 727.00 | 6 453 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 163.00 | 5 765 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 340.00 | | 9 250.00 | 462 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 225.00 | | 265 293.00 | 6 140 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 147.00 | | 17 424.00 | 207 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 157.00 | 344 313.00 | 369 704.00 | 4 768 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 122.00 | 2 807.00 | | 89 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 035.00 | 341 506.00 | 369 704.00 | 4 679 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 680.00 | 127 621.00 | 133 880.00 | 139 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 809.00 | 138 211.00 | 281 810.00 | 281 809.00 |
6T Sur comptes clients | 155 969.00 | 6 636.00 | 25 693.00 | 155 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 778.00 | 144 847.00 | 307 503.00 | 437 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 458.00 | 272 468.00 | 441 383.00 | 577 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 468.00 | 441 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 800.00 | 20 736 800.00 | | 20 736 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 459.00 | 920 459.00 | | 920 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 009.00 | 384 009.00 | | 384 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 997.00 | 1 077 997.00 | | 1 077 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 999 885.00 | | | 5 999 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
VB T. V. A. | 1 301 048.00 | | | 1 301 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 705.00 | | | 1 212 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 717 199.00 | 5 717 199.00 | | 5 717 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 615.00 | 131 916.00 | 284 906.00 | 497 615.00 |
VI Groupe et associés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 805 226.00 | | | 2 805 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 721.00 | | | 860 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 177.00 | 269 177.00 | | 269 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220 392.00 | | | 5 220 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584 099.00 | 14 584 099.00 | | 14 584 099.00 |
VW T.V.A. | 2 369 626.00 | 2 369 626.00 | | 2 369 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 155 568.00 | 31 789 868.00 | 284 906.00 | 32 155 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |