| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
AH Fonds commercial | 371 781.00 | | 371 781.00 | 371 781.00 |
AN Terrains | 311 706.00 | 298 905.00 | 12 800.00 | 311 706.00 |
AP Constructions | 1 277 983.00 | 1 166 289.00 | 111 694.00 | 1 277 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 036.00 | 1 604 745.00 | 338 291.00 | 1 943 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 878.00 | 2 201 778.00 | 1 162 101.00 | 3 363 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484 137.00 | 5 318 554.00 | 2 165 583.00 | 7 484 137.00 |
BP En cours de production de services | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BT Marchandises | 18 629 794.00 | 108 972.00 | 18 520 822.00 | 18 629 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 185.00 | 82 139.00 | 3 011 046.00 | 3 093 185.00 |
BZ Autres créances | 4 930 106.00 | | 4 930 106.00 | 4 930 106.00 |
CF Disponibilités | 1 316 472.00 | | 1 316 472.00 | 1 316 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 047 008.00 | 191 111.00 | 27 855 898.00 | 28 047 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 531 146.00 | 5 509 665.00 | 30 021 480.00 | 35 531 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 230.00 | 2 801 230.00 | | 2 801 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
DH Report à nouveau | -243 698.00 | -267 008.00 | | -243 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 856.00 | 23 310.00 | | -394 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 819.00 | 3 997 675.00 | | 3 602 819.00 |
DP Provisions pour risques | 267 867.00 | 150 711.00 | | 267 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 867.00 | 150 711.00 | | 267 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 067.00 | 475 756.00 | | 631 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061 263.00 | 7 699 522.00 | | 6 061 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518 857.00 | 22 330 843.00 | | 15 518 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 534.00 | 2 997 765.00 | | 2 941 534.00 |
EA Autres dettes | 780 526.00 | 1 035 648.00 | | 780 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 547.00 | 819 166.00 | | 217 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 150 794.00 | 35 358 699.00 | | 26 150 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 021 480.00 | 39 507 085.00 | | 30 021 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 649 611.00 | 34 984 262.00 | | 25 649 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 466 634.00 | 6 843.00 | 71 473 477.00 | 71 466 634.00 |
FG Production vendue services | 6 467 463.00 | | 6 467 463.00 | 6 467 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 934 097.00 | 6 843.00 | 77 940 940.00 | 77 934 097.00 |
FM Production stockée | | | -72 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 551 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 535 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 473 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 867.00 | |
GE Autres charges | | | 50 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 720 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | 14 043.00 | | 40 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 800.00 | 14 043.00 | | 40 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 891.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 9 358.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 717.00 | 11 249.00 | | 15 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 083.00 | 2 794.00 | | 25 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 336.00 | 91 899 556.00 | | 78 683 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 078 192.00 | 91 876 246.00 | | 79 078 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 856.00 | 23 310.00 | | -394 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 070 004.00 | | 602 719.00 | 7 070 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 804.00 | 168 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 585.00 | 7 484 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 418 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 779.00 | 6 896 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 620.00 | | | 418 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463 709.00 | | 594 674.00 | 6 463 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 675.00 | | 8 045.00 | 187 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 680.00 | 311 153.00 | 121 278.00 | 5 128 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 839.00 | | 2.00 | 46 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081 840.00 | 311 153.00 | 121 276.00 | 5 081 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 711.00 | 267 867.00 | 150 711.00 | 150 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 096.00 | 108 972.00 | 104 096.00 | 104 096.00 |
6T Sur comptes clients | 86 310.00 | 7 420.00 | 11 592.00 | 86 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 406.00 | 116 392.00 | 115 687.00 | 190 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 117.00 | 384 259.00 | 266 398.00 | 341 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 259.00 | 266 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 518 857.00 | 15 518 857.00 | | 15 518 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 828.00 | 597 828.00 | | 597 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 926.00 | 540 926.00 | | 540 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 526.00 | 780 526.00 | | 780 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 743.00 | 2 991 743.00 | | 2 991 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
VB T. V. A. | 839 428.00 | 839 428.00 | | 839 428.00 |
VC Groupe et associés | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061 822.00 | 6 061 822.00 | | 6 061 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 507.00 | 129 324.00 | 422 866.00 | 630 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VP Divers | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845 631.00 | 3 845 631.00 | | 3 845 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199 531.00 | 8 199 531.00 | | 8 199 531.00 |
VW T.V.A. | 1 672 914.00 | 1 672 914.00 | | 1 672 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 150 794.00 | 25 649 611.00 | 422 866.00 | 26 150 794.00 |