| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 809.00 | 95 020.00 | 4 790.00 | 99 809.00 |
AH Fonds commercial | 371 781.00 | | 371 781.00 | 371 781.00 |
AN Terrains | 311 706.00 | 289 649.00 | 22 057.00 | 311 706.00 |
AP Constructions | 1 277 983.00 | 1 101 901.00 | 176 082.00 | 1 277 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 384.00 | 1 431 124.00 | 168 261.00 | 1 599 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 702.00 | 2 040 602.00 | 757 100.00 | 2 797 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671 457.00 | 4 958 296.00 | 1 713 161.00 | 6 671 457.00 |
BP En cours de production de services | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BT Marchandises | 22 813 008.00 | 102 328.00 | 22 710 679.00 | 22 813 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 895.00 | 157 754.00 | 5 451 141.00 | 5 608 895.00 |
BZ Autres créances | 7 333 569.00 | | 7 333 569.00 | 7 333 569.00 |
CF Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 887 517.00 | 260 082.00 | 35 627 435.00 | 35 887 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 750 702.00 | 5 218 378.00 | 37 532 324.00 | 42 750 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 969 133.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 230.00 | 1 757 097.00 | | 2 801 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
DH Report à nouveau | -289 809.00 | | | -289 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | -289 809.00 | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 691.00 | 2 651 563.00 | | 3 955 691.00 |
DP Provisions pour risques | 155 722.00 | 133 421.00 | | 155 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 722.00 | 133 421.00 | | 155 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 082.00 | 6 214 814.00 | | 5 607 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 228.00 | 23 961.00 | | 426 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 281 850.00 | 20 736 800.00 | | 23 281 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 319.00 | 3 943 271.00 | | 3 081 319.00 |
EA Autres dettes | 772 722.00 | 1 077 997.00 | | 772 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 711.00 | 158 725.00 | | 251 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 420 911.00 | 32 155 568.00 | | 33 420 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 532 324.00 | 34 940 552.00 | | 37 532 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 228.00 | | | 426 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 692 620.00 | 64 554.00 | 79 757 174.00 | 79 692 620.00 |
FG Production vendue services | 6 731 693.00 | | 6 731 693.00 | 6 731 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 424 312.00 | 64 554.00 | 86 488 866.00 | 86 424 312.00 |
FM Production stockée | | | -8 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 079 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 956 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 806 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 922.00 | |
GE Autres charges | | | 37 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 716 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 025.00 | 402 728.00 | | 26 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 025.00 | 402 728.00 | | 26 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 995.00 | 1 249.00 | | 16 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 797.00 | 270 458.00 | | 11 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 792.00 | 271 706.00 | | 28 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | 131 022.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 463 152.00 | 86 144 172.00 | | 87 463 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 459 024.00 | 86 433 981.00 | | 87 459 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 127.00 | -289 809.00 | | 4 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 246.00 | 119 944.00 | | 65 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 952.00 | | 286 483.00 | 6 453 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 596.00 | 210 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 977.00 | 6 671 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 381.00 | 5 989 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 590.00 | | | 471 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 355.00 | | 278 486.00 | 5 765 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 006.00 | | 7 997.00 | 217 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 766.00 | 265 113.00 | 49 583.00 | 4 742 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 930.00 | 3 090.00 | | 91 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 837.00 | 262 023.00 | 49 583.00 | 4 650 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 421.00 | 149 922.00 | 127 620.00 | 133 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 211.00 | 102 328.00 | 138 210.00 | 138 211.00 |
6T Sur comptes clients | 136 911.00 | 26 313.00 | 5 471.00 | 136 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 122.00 | 128 641.00 | 143 681.00 | 275 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 543.00 | 278 563.00 | 271 301.00 | 408 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 564.00 | 271 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 281 850.00 | 23 281 850.00 | | 23 281 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 642.00 | 685 642.00 | | 685 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 720.00 | 632 720.00 | | 632 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 722.00 | 772 722.00 | | 772 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 711.00 | 251 711.00 | | 251 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 963.00 | | | 5 408 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
VB T. V. A. | 173 222.00 | | | 173 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 476.00 | | | 1 536 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180 549.00 | 5 180 549.00 | | 5 180 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 532.00 | 124 338.00 | 253 263.00 | 426 532.00 |
VI Groupe et associés | 426 228.00 | 426 228.00 | | 426 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247 862.00 | | | 2 247 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 383.00 | | | 680 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939 117.00 | | | 4 939 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205 593.00 | 13 205 593.00 | | 13 205 593.00 |
VW T.V.A. | 1 525 883.00 | 1 525 883.00 | | 1 525 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 420 911.00 | 33 118 717.00 | 253 263.00 | 33 420 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |