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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 809.00 | 98 103.00 | 1 706.00 | 99 809.00 |
AH Fonds commercial | 371 781.00 | | 371 781.00 | 371 781.00 |
AN Terrains | 311 706.00 | 292 735.00 | 18 971.00 | 311 706.00 |
AP Constructions | 1 277 983.00 | 1 130 379.00 | 147 605.00 | 1 277 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 985.00 | 1 482 760.00 | 241 225.00 | 1 723 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 861.00 | 2 197 339.00 | 737 522.00 | 2 934 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 104.00 | 5 201 315.00 | 1 709 789.00 | 6 911 104.00 |
BP En cours de production de services | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BT Marchandises | 26 305 548.00 | 173 095.00 | 26 132 453.00 | 26 305 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 468.00 | 79 198.00 | 4 713 269.00 | 4 792 468.00 |
BZ Autres créances | 6 420 125.00 | | 6 420 125.00 | 6 420 125.00 |
CF Disponibilités | 768 873.00 | | 768 873.00 | 768 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 588.00 | | 296 588.00 | 296 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 644 323.00 | 252 293.00 | 38 392 029.00 | 38 644 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 555 427.00 | 5 453 608.00 | 40 101 818.00 | 45 555 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 230.00 | 2 801 230.00 | | 2 801 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
DH Report à nouveau | -285 682.00 | -289 809.00 | | -285 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 674.00 | 4 127.00 | | 18 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 365.00 | 3 955 691.00 | | 3 974 365.00 |
DP Provisions pour risques | 146 553.00 | 155 722.00 | | 146 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 553.00 | 155 722.00 | | 146 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 625 209.00 | 5 607 082.00 | | 7 625 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 426 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889 359.00 | 23 281 850.00 | | 23 889 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 798.00 | 3 081 319.00 | | 3 366 798.00 |
EA Autres dettes | 824 160.00 | 772 722.00 | | 824 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 374.00 | 251 711.00 | | 275 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 980 900.00 | 33 420 911.00 | | 35 980 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 101 818.00 | 37 532 324.00 | | 40 101 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 689 700.00 | 33 118 717.00 | | 35 689 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 712 839.00 | 24 401.00 | 77 737 240.00 | 77 712 839.00 |
FG Production vendue services | 7 285 104.00 | | 7 285 104.00 | 7 285 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 997 944.00 | 24 401.00 | 85 022 345.00 | 84 997 944.00 |
FM Production stockée | | | 45 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 966 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 631 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 492 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 553.00 | |
GE Autres charges | | | 136 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 597 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 137.00 | 26 025.00 | | 9 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 456.00 | 26 025.00 | | 9 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 232.00 | 16 995.00 | | 20 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 394.00 | 11 797.00 | | 6 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 626.00 | 28 792.00 | | 26 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 170.00 | -2 766.00 | | -17 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 035 623.00 | 87 463 152.00 | | 86 035 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 016 949.00 | 87 459 024.00 | | 86 016 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 674.00 | 4 127.00 | | 18 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 457.00 | | 302 561.00 | 6 671 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 146 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 475.00 | 190 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 685.00 | 60 230.00 | 6 911 104.00 | 2 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 13 755.00 | 6 248 535.00 | 2 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 590.00 | | | 471 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 460.00 | | 275 514.00 | 5 989 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 407.00 | | 27 047.00 | 210 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 296.00 | 250 380.00 | 7 361.00 | 4 958 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 020.00 | 3 083.00 | | 95 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863 276.00 | 247 297.00 | 7 361.00 | 4 863 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 722.00 | 146 553.00 | 155 722.00 | 155 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 328.00 | 173 095.00 | 102 328.00 | 102 328.00 |
6T Sur comptes clients | 157 754.00 | 7 515.00 | 86 070.00 | 157 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 082.00 | 180 610.00 | 188 399.00 | 260 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 804.00 | 327 163.00 | 344 121.00 | 415 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 164.00 | 344 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889 359.00 | 23 889 359.00 | | 23 889 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 026.00 | 633 026.00 | | 633 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 376.00 | 580 376.00 | | 580 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 160.00 | 824 160.00 | | 824 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 374.00 | 275 374.00 | | 275 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 689 124.00 | 4 689 124.00 | | 4 689 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
VB T. V. A. | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 188.00 | 1 043 188.00 | | 1 043 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 250 565.00 | 7 250 565.00 | | 7 250 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 644.00 | 83 444.00 | 264 746.00 | 374 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 950.00 | 267 950.00 | | 267 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171 355.00 | 5 171 355.00 | | 5 171 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 588.00 | 296 588.00 | | 296 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 655 458.00 | 11 655 458.00 | | 11 655 458.00 |
VW T.V.A. | 1 885 446.00 | 1 885 446.00 | | 1 885 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 980 900.00 | 35 689 700.00 | 264 746.00 | 35 980 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |