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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
AH Fonds commercial | 371 781.00 | | 371 781.00 | 371 781.00 |
AN Terrains | 311 706.00 | 301 991.00 | 9 715.00 | 311 706.00 |
AP Constructions | 1 277 983.00 | 1 177 889.00 | 100 094.00 | 1 277 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 531.00 | 1 696 884.00 | 301 647.00 | 1 998 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 814.00 | 2 440 565.00 | 1 027 248.00 | 3 467 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657 350.00 | 5 664 167.00 | 1 993 183.00 | 7 657 350.00 |
BP En cours de production de services | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
BT Marchandises | 17 769 810.00 | 141 965.00 | 17 627 845.00 | 17 769 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 147.00 | 74 253.00 | 3 362 894.00 | 3 437 147.00 |
BZ Autres créances | 5 639 248.00 | | 5 639 248.00 | 5 639 248.00 |
CF Disponibilités | 1 435 472.00 | | 1 435 472.00 | 1 435 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 404 121.00 | 216 218.00 | 28 187 903.00 | 28 404 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 061 471.00 | 5 880 384.00 | 30 181 086.00 | 36 061 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 230.00 | 2 801 230.00 | | 2 801 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
DH Report à nouveau | -638 554.00 | -243 698.00 | | -638 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 398.00 | -394 856.00 | | 402 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 217.00 | 3 602 819.00 | | 4 005 217.00 |
DP Provisions pour risques | 233 249.00 | 267 867.00 | | 233 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 249.00 | 267 867.00 | | 233 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563 628.00 | 6 692 330.00 | | 6 563 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498 165.00 | 15 518 857.00 | | 15 498 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 490.00 | 2 941 534.00 | | 2 584 490.00 |
EA Autres dettes | 1 222 538.00 | 780 526.00 | | 1 222 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 800.00 | 217 547.00 | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 942 620.00 | 26 150 794.00 | | 25 942 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 181 086.00 | 30 021 480.00 | | 30 181 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 572 287.00 | 25 649 611.00 | | 25 572 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 839 081.00 | 956.00 | 75 840 037.00 | 75 839 081.00 |
FG Production vendue services | 7 368 900.00 | | 7 368 900.00 | 7 368 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 207 981.00 | 956.00 | 83 208 937.00 | 83 207 981.00 |
FM Production stockée | | | 46 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 055 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 007 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 249.00 | |
GE Autres charges | | | 199 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 392 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 044.00 | 217.00 | | 16 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044.00 | 15 717.00 | | 16 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 044.00 | 25 083.00 | | -16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 135 634.00 | 78 683 336.00 | | 84 135 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 236.00 | 79 078 192.00 | | 83 733 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 398.00 | -394 856.00 | | 402 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 728.00 | 31 991.00 | | 14 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 484 137.00 | | 182 010.00 | 7 484 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 798.00 | 168 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 7 657 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 618.00 | | | 418 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 604.00 | | 173 430.00 | 6 896 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 916.00 | | 8 580.00 | 168 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318 554.00 | 345 612.00 | | 5 318 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 717.00 | 345 612.00 | | 5 271 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 867.00 | 233 249.00 | 267 868.00 | 267 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 972.00 | 141 965.00 | 108 972.00 | 108 972.00 |
6T Sur comptes clients | 82 139.00 | 3 105.00 | 10 991.00 | 82 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 111.00 | 145 070.00 | 119 963.00 | 191 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 978.00 | 378 319.00 | 387 831.00 | 458 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 318.00 | 387 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498 165.00 | 15 498 165.00 | | 15 498 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 953.00 | 689 953.00 | | 689 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 640.00 | 543 640.00 | | 543 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 538.00 | 1 222 538.00 | | 1 222 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 586.00 | 3 348 586.00 | | 3 348 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VB T. V. A. | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 511.00 | 2 205 511.00 | | 2 205 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 062 444.00 | 6 062 444.00 | | 6 062 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 183.00 | 130 850.00 | 348 965.00 | 501 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 073.00 | 204 073.00 | | 204 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306 163.00 | 3 306 163.00 | | 3 306 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 250 648.00 | 9 250 648.00 | | 9 250 648.00 |
VW T.V.A. | 1 146 825.00 | 1 146 825.00 | | 1 146 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 942 620.00 | 25 572 287.00 | 348 965.00 | 25 942 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |