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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 084.00 | 85 637.00 | 447.00 | 86 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 286.00 | 429 225.00 | 2 061.00 | 431 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 533.00 | 517 362.00 | 5 172.00 | 522 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BT Marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 117.00 | 1 506.00 | 357 611.00 | 359 117.00 |
BZ Autres créances | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 1 023 296.00 | | 1 023 296.00 | 1 023 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 543.00 | 1 506.00 | 1 520 037.00 | 1 521 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 076.00 | 518 867.00 | 1 525 209.00 | 2 044 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DH Report à nouveau | 600 290.00 | 567 504.00 | | 600 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 937.00 | 190 266.00 | | 125 937.00 |
DL TOTAL (I) | 772 645.00 | 804 188.00 | | 772 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 866.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 066.00 | 485 225.00 | | 514 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 910.00 | 239 818.00 | | 220 910.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | 18 451.00 | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 564.00 | 744 360.00 | | 752 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 209.00 | 1 548 547.00 | | 1 525 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 564.00 | 744 360.00 | | 752 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 381 898.00 | | 6 381 898.00 | 6 381 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 898.00 | | 6 381 898.00 | 6 381 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 740.00 | 42 887.00 | | 32 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 385.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 885.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 15 799.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 15 799.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -6 914.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | 36 632.00 | | 28 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 824.00 | 6 624 113.00 | | 6 450 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 887.00 | 6 433 847.00 | | 6 324 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 937.00 | 190 266.00 | | 125 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 533.00 | | | 522 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 870.00 | | | 519 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 898.00 | 2 464.00 | | 514 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 898.00 | 2 464.00 | | 514 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 066.00 | 514 066.00 | | 514 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 359 117.00 | | | 359 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 607.00 | 446 607.00 | | 446 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 564.00 | 752 564.00 | | 752 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 704.00 | 52 781.00 | | 33 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 460.00 | 26 838.00 | | 36 460.00 |
ST Autres comptes | 186 335.00 | 193 116.00 | | 186 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 044.00 | 77 953.00 | | 86 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 4 281.00 | 1 364.00 | | 4 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 836.00 | 20 194.00 | | 17 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 540.00 | 72 975.00 | | 51 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 004.00 | 356 548.00 | | 351 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 286.00 | 270 978.00 | | 284 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 641.00 | 299 271.00 | | 366 641.00 |