| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 740.00 | 91 165.00 | 16 575.00 | 107 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 171.00 | 437 045.00 | 101 126.00 | 538 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 710.00 | 530 709.00 | 119 000.00 | 649 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BT Marchandises | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 289.00 | 7 012.00 | 334 277.00 | 341 289.00 |
BZ Autres créances | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 802 111.00 | | 802 111.00 | 802 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 001.00 | 7 012.00 | 1 262 989.00 | 1 270 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 711.00 | 537 721.00 | 1 381 990.00 | 1 919 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DH Report à nouveau | 379 840.00 | 280 007.00 | | 379 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 782.00 | 163 132.00 | | 208 782.00 |
DL TOTAL (I) | 635 039.00 | 489 557.00 | | 635 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 16 838.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 023.00 | 516 789.00 | | 494 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 631.00 | 214 298.00 | | 235 631.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 15 924.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 950.00 | 763 848.00 | | 746 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 990.00 | 1 260 205.00 | | 1 381 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 950.00 | 763 848.00 | | 746 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 581 659.00 | | 6 581 659.00 | 6 581 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 659.00 | | 6 581 659.00 | 6 581 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 998.00 | 8 880.00 | | 17 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 5.00 | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 917.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 917.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | -1 912.00 | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 620.00 | 39 831.00 | | 46 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 316.00 | 6 337 823.00 | | 6 624 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 534.00 | 6 174 691.00 | | 6 415 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 782.00 | 163 132.00 | | 208 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 827.00 | | 104 246.00 | 546 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 649 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 164.00 | | 104 246.00 | 544 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 976.00 | 10 733.00 | | 519 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 976.00 | 10 733.00 | | 519 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 7 012.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 023.00 | 494 023.00 | | 494 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 273.00 | 161 273.00 | | 161 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 341 289.00 | 341 289.00 | | 341 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 764.00 | 411 764.00 | | 411 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 950.00 | 746 950.00 | | 746 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 195.00 | 35 999.00 | | 36 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 123.00 | 44 458.00 | | 66 123.00 |
ST Autres comptes | 251 390.00 | 194 743.00 | | 251 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 772.00 | 85 728.00 | | 91 772.00 |
YT Sous‐traitance | 5 535.00 | 3 087.00 | | 5 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 232.00 | 76 969.00 | | 73 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 297.00 | 19 119.00 | | 17 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 492.00 | 55 118.00 | | 53 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 987.00 | 346 226.00 | | 358 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 230.00 | 294 304.00 | | 309 230.00 |
ZE Dividendes | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 052.00 | 404 985.00 | | 488 052.00 |