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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 965.00 | 99 381.00 | 19 584.00 | 118 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 986.00 | 446 378.00 | 112 608.00 | 558 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 068.00 | 548 259.00 | 132 809.00 | 681 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BT Marchandises | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 200.00 | 14 681.00 | 205 520.00 | 220 200.00 |
BZ Autres créances | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 1 281 242.00 | | 1 281 242.00 | 1 281 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 588.00 | 14 681.00 | 1 603 907.00 | 1 618 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 656.00 | 562 940.00 | 1 736 716.00 | 2 299 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 719 551.00 | | | 719 551.00 |
DH Report à nouveau | | 502 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 660.00 | 305 929.00 | | 357 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 628.00 | 854 968.00 | | 1 123 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 632.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 971.00 | 510 136.00 | | 365 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 239.00 | 312 210.00 | | 238 239.00 |
EA Autres dettes | | 5 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 088.00 | 828 908.00 | | 613 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 716.00 | 1 683 876.00 | | 1 736 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 088.00 | 828 908.00 | | 613 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 800 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 800 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 6 953.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 6 953.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -6 625.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 908.00 | 113 503.00 | | 131 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 575.00 | 7 216 239.00 | | 6 836 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 914.00 | 6 910 310.00 | | 6 478 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 660.00 | 305 929.00 | | 357 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 091.00 | | 40 436.00 | 656 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 681 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 778.00 | 680 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 792.00 | | 40 436.00 | 654 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 294.00 | 28 743.00 | 14 778.00 | 534 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 294.00 | 28 743.00 | 14 778.00 | 534 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 583.00 | 14 681.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 583.00 | 14 681.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | 14 681.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 681.00 | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 971.00 | 365 971.00 | | 365 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 179.00 | 269 179.00 | | 269 179.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 088.00 | 613 088.00 | | 613 088.00 |