| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 341.00 | 97 732.00 | 23 609.00 | 121 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 951.00 | 434 062.00 | 96 889.00 | 530 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 091.00 | 534 294.00 | 121 798.00 | 656 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BT Marchandises | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 276.00 | 3 583.00 | 360 692.00 | 364 276.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 1 099 196.00 | | 1 099 196.00 | 1 099 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 662.00 | 3 583.00 | 1 562 078.00 | 1 565 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 753.00 | 537 877.00 | 1 683 876.00 | 2 221 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DH Report à nouveau | 502 622.00 | 379 840.00 | | 502 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 929.00 | 208 782.00 | | 305 929.00 |
DL TOTAL (I) | 854 968.00 | 635 039.00 | | 854 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 136.00 | 494 023.00 | | 510 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 210.00 | 235 631.00 | | 312 210.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 16 665.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 908.00 | 746 950.00 | | 828 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 876.00 | 1 381 990.00 | | 1 683 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 908.00 | 746 950.00 | | 828 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 128 086.00 | 61 222.00 | 7 189 309.00 | 7 128 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 086.00 | 61 222.00 | 7 189 309.00 | 7 128 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | 17 998.00 | | 7 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 102.00 | | 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 6 902.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | 282.00 | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | 282.00 | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | 6 620.00 | | -6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 503.00 | 46 620.00 | | 113 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 239.00 | 6 624 316.00 | | 7 216 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 310.00 | 6 415 534.00 | | 6 910 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 929.00 | 208 782.00 | | 305 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 710.00 | | 27 057.00 | 649 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 675.00 | 656 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 675.00 | 654 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 410.00 | | 27 057.00 | 648 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 709.00 | 24 259.00 | 20 675.00 | 530 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 709.00 | 24 259.00 | 20 675.00 | 530 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 012.00 | | 3 428.00 | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 012.00 | | 3 428.00 | 7 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 012.00 | | 3 428.00 | 7 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 136.00 | 510 136.00 | | 510 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 364 276.00 | 364 276.00 | | 364 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 624.00 | 390 624.00 | | 390 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 908.00 | 828 908.00 | | 828 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 851.00 | 36 195.00 | | 54 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 280.00 | 66 123.00 | | 64 280.00 |
ST Autres comptes | 259 146.00 | 251 390.00 | | 259 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 782.00 | 91 772.00 | | 91 782.00 |
YT Sous‐traitance | 6 655.00 | 5 535.00 | | 6 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 747.00 | 73 232.00 | | 167 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 504.00 | 17 297.00 | | 21 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 355.00 | 53 492.00 | | 76 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 045.00 | 358 987.00 | | 392 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 644.00 | 309 230.00 | | 345 644.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 610.00 | 488 052.00 | | 589 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |