| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 722.00 | 87 210.00 | 13 512.00 | 100 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 942.00 | 430 267.00 | 10 676.00 | 440 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 827.00 | 519 976.00 | 26 851.00 | 546 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BT Marchandises | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 183.00 | | 332 183.00 | 332 183.00 |
BZ Autres créances | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 788 746.00 | | 788 746.00 | 788 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 354.00 | | 1 233 354.00 | 1 233 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 181.00 | 519 976.00 | 1 260 205.00 | 1 780 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DH Report à nouveau | 280 007.00 | 600 290.00 | | 280 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 132.00 | 125 937.00 | | 163 132.00 |
DL TOTAL (I) | 489 557.00 | 772 645.00 | | 489 557.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 838.00 | 872.00 | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 789.00 | 514 066.00 | | 516 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 298.00 | 220 910.00 | | 214 298.00 |
EA Autres dettes | 15 924.00 | 16 716.00 | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 848.00 | 752 564.00 | | 763 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 205.00 | 1 525 209.00 | | 1 260 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 848.00 | 752 564.00 | | 763 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 295 014.00 | | 6 295 014.00 | 6 295 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 014.00 | | 6 295 014.00 | 6 295 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | 32 740.00 | | 8 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 1 200.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 1 200.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -1 200.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 831.00 | 28 890.00 | | 39 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 823.00 | 6 450 824.00 | | 6 337 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 691.00 | 6 324 887.00 | | 6 174 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 132.00 | 125 937.00 | | 163 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 533.00 | | 24 294.00 | 522 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 870.00 | | 24 294.00 | 519 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 362.00 | 2 615.00 | | 517 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 362.00 | 2 615.00 | | 517 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 6 800.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 789.00 | 516 789.00 | | 516 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 714.00 | 142 714.00 | | 142 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 332 183.00 | | | 332 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 616.00 | 399 616.00 | | 399 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 848.00 | 763 848.00 | | 763 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 999.00 | 33 704.00 | | 35 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 458.00 | 36 460.00 | | 44 458.00 |
ST Autres comptes | 194 743.00 | 186 335.00 | | 194 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 728.00 | 86 044.00 | | 85 728.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087.00 | 4 281.00 | | 3 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 969.00 | 53 521.00 | | 76 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 119.00 | 17 836.00 | | 19 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 118.00 | 51 540.00 | | 55 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 226.00 | 351 004.00 | | 346 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 304.00 | 284 286.00 | | 294 304.00 |
ZE Dividendes | 446 220.00 | | | 446 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 985.00 | 366 641.00 | | 404 985.00 |