| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 057.00 | 37 073.00 | 12 985.00 | 50 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 519.00 | 144 817.00 | 293 703.00 | 438 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 693.00 | 184 389.00 | 307 304.00 | 491 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BT Marchandises | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 1 324 994.00 | | 1 324 994.00 | 1 324 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 143.00 | | 1 684 143.00 | 1 684 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 837.00 | 184 389.00 | 1 991 448.00 | 2 175 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 956 461.00 | 719 551.00 | | 956 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 285.00 | 357 660.00 | | 331 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 163.00 | 1 123 628.00 | | 1 334 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 2 046.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | 6 831.00 | | 41 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 460.00 | 365 971.00 | | 381 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 180.00 | 238 239.00 | | 232 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 285.00 | 613 088.00 | | 657 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 448.00 | 1 736 716.00 | | 1 991 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 285.00 | 613 088.00 | | 657 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 2 046.00 | | 2 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 138 603.00 | | 7 138 603.00 | 7 138 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 603.00 | | 7 138 603.00 | 7 138 603.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 18 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 602.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 304.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 304.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -304.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 799.00 | 131 908.00 | | 113 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 954.00 | 6 836 575.00 | | 7 182 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 669.00 | 6 478 914.00 | | 6 851 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 285.00 | 357 660.00 | | 331 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 068.00 | | 224 190.00 | 681 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 564.00 | 491 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 564.00 | 491 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 451.00 | | 224 190.00 | 680 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 259.00 | 49 694.00 | 413 564.00 | 548 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 259.00 | 49 694.00 | 413 564.00 | 548 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 681.00 | 3 270.00 | 17 951.00 | 14 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 681.00 | 3 270.00 | 17 951.00 | 14 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 681.00 | 3 270.00 | 17 951.00 | 14 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 460.00 | 381 460.00 | | 381 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 797.00 | 278 797.00 | | 278 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 285.00 | 657 285.00 | | 657 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 417.00 | 40 970.00 | | 31 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 335.00 | 68 380.00 | | 57 335.00 |
ST Autres comptes | 276 009.00 | 320 337.00 | | 276 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 750.00 | 71 410.00 | | 94 750.00 |
YT Sous‐traitance | 16 667.00 | 5 902.00 | | 16 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 342.00 | 189 638.00 | | 200 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 593.00 | 24 665.00 | | 12 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 010.00 | 65 635.00 | | 44 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 463.00 | 370 944.00 | | 389 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 477.00 | 353 799.00 | | 376 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 103.00 | 655 665.00 | | 645 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |