| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 6 012.00 | 2 743.00 | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
AN Terrains | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AP Constructions | 725 490.00 | 302 187.00 | 423 303.00 | 725 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 667.00 | 447 560.00 | 85 107.00 | 532 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 234.00 | 138 548.00 | 125 686.00 | 264 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 535.00 | 894 307.00 | 1 075 228.00 | 1 969 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BP En cours de production de services | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 370.00 | 45 461.00 | 186 909.00 | 232 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 851.00 | 89 801.00 | 1 032 050.00 | 1 121 851.00 |
BZ Autres créances | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CF Disponibilités | 568 697.00 | | 568 697.00 | 568 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 070.00 | 135 262.00 | 2 006 808.00 | 2 142 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 607.00 | 1 029 569.00 | 3 082 038.00 | 4 111 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 292.00 | | | 1 010 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 614.00 | | | 1 253 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 120.00 | | | 692 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 899.00 | | | 852 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 252.00 | | | 229 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 424.00 | | | 1 828 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 038.00 | | | 3 082 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 131.00 | | | 1 251 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 499.00 | | 155 362.00 | 1 889 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 326.00 | | 1 969 535.00 | 75 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 326.00 | | 1 603 001.00 | 75 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 507.00 | | 2 785.00 | 339 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 750.00 | | 152 577.00 | 1 525 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 090.00 | 92 217.00 | | 802 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 42.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 120.00 | 92 175.00 | | 796 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 89 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 899.00 | 852 899.00 | | 852 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 116.00 | | | 1 002 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
VB T. V. A. | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 110.00 | 112 817.00 | 414 576.00 | 690 110.00 |
VI Groupe et associés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VP Divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 250.00 | 1 099 268.00 | 119 982.00 | 1 219 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 424.00 | 1 251 131.00 | 414 576.00 | 1 828 424.00 |