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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
AN Terrains | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AP Constructions | 725 490.00 | 338 461.00 | 387 029.00 | 725 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 931.00 | 481 283.00 | 74 648.00 | 555 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 796.00 | 150 423.00 | 135 373.00 | 285 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 361.00 | 978 922.00 | 1 035 439.00 | 2 014 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BP En cours de production de services | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 049.00 | 21 287.00 | 244 762.00 | 266 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 350.00 | 58 326.00 | 1 041 024.00 | 1 099 350.00 |
BZ Autres créances | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
CF Disponibilités | 608 341.00 | | 608 341.00 | 608 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 328.00 | 79 613.00 | 2 147 715.00 | 2 227 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 692.00 | 1 058 535.00 | 3 183 157.00 | 4 241 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 115.00 | | | 1 160 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 313.00 | | | 1 359 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 790.00 | | | 607 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 111.00 | | | 929 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 464.00 | | | 248 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 844.00 | | | 1 823 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 157.00 | | | 3 183 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 146.00 | | | 1 339 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 535.00 | | 82 826.00 | 1 969 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 2 014 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 647 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 292.00 | | | 342 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 001.00 | | 82 826.00 | 1 603 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 307.00 | 105 221.00 | 20 604.00 | 894 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 2 743.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 295.00 | 102 478.00 | 20 604.00 | 888 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 461.00 | | 24 173.00 | 45 461.00 |
6T Sur comptes clients | 89 801.00 | | 31 476.00 | 89 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 262.00 | | 55 649.00 | 135 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 262.00 | | 55 649.00 | 135 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 111.00 | 929 111.00 | | 929 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 618.00 | | | 1 009 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
VB T. V. A. | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 584.00 | 124 627.00 | 411 105.00 | 606 584.00 |
VI Groupe et associés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
VP Divers | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 760.00 | 1 152 781.00 | 89 979.00 | 1 242 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 103.00 | 1 339 146.00 | 411 105.00 | 1 821 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |