| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
AN Terrains | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AP Constructions | 725 490.00 | 447 285.00 | 278 205.00 | 725 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 009.00 | 597 698.00 | 134 311.00 | 732 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 788.00 | 193 340.00 | 88 448.00 | 281 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 719.00 | 1 247 078.00 | 939 641.00 | 2 186 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BP En cours de production de services | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 577.00 | 7 864.00 | 226 713.00 | 234 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 896.00 | 51 165.00 | 1 161 731.00 | 1 212 896.00 |
BZ Autres créances | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CF Disponibilités | 1 165 190.00 | | 1 165 190.00 | 1 165 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 464.00 | 59 029.00 | 2 791 435.00 | 2 850 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 184.00 | 1 306 107.00 | 3 731 077.00 | 5 037 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 504 804.00 | | | 1 504 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 660.00 | | | 319 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 964.00 | | | 1 917 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 388.00 | | | 430 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 728.00 | | | 1 030 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 040.00 | | | 315 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 113.00 | | | 1 813 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 077.00 | | | 3 731 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 929.00 | | | 1 540 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 728.00 | 1 030 728.00 | | 1 030 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 166.00 | 1 141 166.00 | | 1 141 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
VB T. V. A. | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 281.00 | 157 097.00 | 272 184.00 | 429 281.00 |
VI Groupe et associés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 573.00 | 1 212 596.00 | 71 977.00 | 1 284 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 113.00 | 1 540 929.00 | 272 184.00 | 1 813 113.00 |