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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
AN Terrains | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AP Constructions | 725 490.00 | 374 736.00 | 350 754.00 | 725 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 081.00 | 515 064.00 | 105 017.00 | 620 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 447.00 | 157 967.00 | 71 480.00 | 229 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 162.00 | 1 056 522.00 | 977 640.00 | 2 034 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BP En cours de production de services | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 853.00 | 21 139.00 | 287 714.00 | 308 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 028.00 | 59 726.00 | 1 041 302.00 | 1 101 028.00 |
BZ Autres créances | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CF Disponibilités | 628 748.00 | | 628 748.00 | 628 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 187.00 | 80 865.00 | 2 113 322.00 | 2 194 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 352.00 | 1 137 387.00 | 3 090 965.00 | 4 228 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 265 813.00 | | | 1 265 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 114.00 | | | 163 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 427.00 | | | 1 522 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 927.00 | | | 548 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 212.00 | | | 743 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 310.00 | | | 241 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 538.00 | | | 1 568 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 965.00 | | | 3 090 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 277.00 | | | 1 171 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 361.00 | | 77 168.00 | 2 014 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 366.00 | 2 034 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 366.00 | 1 667 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 292.00 | | | 342 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 827.00 | | 77 168.00 | 1 647 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |