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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
AN Terrains | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AP Constructions | 725 490.00 | 483 559.00 | 241 931.00 | 725 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 320.00 | 642 092.00 | 104 228.00 | 746 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 746.00 | 231 904.00 | 168 842.00 | 400 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 988.00 | 1 366 310.00 | 953 678.00 | 2 319 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BP En cours de production de services | 194 689.00 | | 194 689.00 | 194 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 066.00 | 7 560.00 | 281 506.00 | 289 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 594.00 | 46 885.00 | 999 709.00 | 1 046 594.00 |
BZ Autres créances | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CF Disponibilités | 1 165 484.00 | | 1 165 484.00 | 1 165 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 325.00 | 54 445.00 | 2 768 880.00 | 2 823 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 313.00 | 1 420 755.00 | 3 722 558.00 | 5 143 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 583 758.00 | | | 1 583 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 754.00 | | | 393 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 390.00 | | | 2 079 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 893.00 | | | 345 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 075.00 | | | 961 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 165.00 | | | 1 643 165.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 558.00 | | | 3 722 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 620.00 | | | 1 470 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 182.00 | | 141 654.00 | 1 853 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 1 986 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 1 953 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 897.00 | | 141 654.00 | 1 819 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 323.00 | 127 620.00 | 8 385.00 | 1 238 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 323.00 | 127 620.00 | 8 385.00 | 1 238 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 864.00 | | 305.00 | 7 864.00 |
6T Sur comptes clients | 51 165.00 | | 4 280.00 | 51 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 029.00 | | 4 585.00 | 59 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 029.00 | | 4 585.00 | 59 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 075.00 | 961 075.00 | | 961 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 980 865.00 | 980 865.00 | | 980 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
VB T. V. A. | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 999.00 | 172 454.00 | 172 545.00 | 344 999.00 |
VI Groupe et associés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 718.00 | 1 056 742.00 | 65 976.00 | 1 122 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 165.00 | 1 470 620.00 | 172 545.00 | 1 643 165.00 |