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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
AN Terrains | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AP Constructions | 725 490.00 | 411 010.00 | 314 480.00 | 725 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 641.00 | 542 472.00 | 186 169.00 | 728 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 346.00 | 173 937.00 | 84 409.00 | 258 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 621.00 | 1 136 174.00 | 1 023 447.00 | 2 159 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BP En cours de production de services | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 643.00 | 20 312.00 | 226 331.00 | 246 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 050.00 | 55 445.00 | 1 063 605.00 | 1 119 050.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CF Disponibilités | 712 505.00 | | 712 505.00 | 712 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 787.00 | 75 757.00 | 2 224 030.00 | 2 299 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 408.00 | 1 211 931.00 | 3 247 477.00 | 4 459 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 927.00 | | | 1 428 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 877.00 | | | 225 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 304.00 | | | 1 748 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 158.00 | | | 499 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 249.00 | | | 710 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 748.00 | | | 254 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 173.00 | | | 1 499 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 477.00 | | | 3 247 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 545.00 | | | 1 173 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 162.00 | | 158 288.00 | 2 022 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 830.00 | 2 159 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 830.00 | 1 793 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 292.00 | | | 342 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 628.00 | | 158 288.00 | 1 655 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 522.00 | 100 482.00 | 20 830.00 | 1 056 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 767.00 | 100 482.00 | 20 830.00 | 1 047 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 139.00 | | 827.00 | 21 139.00 |
6T Sur comptes clients | 59 725.00 | | 4 280.00 | 59 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 864.00 | | 5 107.00 | 80 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 864.00 | | 5 107.00 | 80 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 249.00 | 710 249.00 | | 710 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 319.00 | 1 041 319.00 | | 1 041 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
VB T. V. A. | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 372.00 | 172 744.00 | 325 628.00 | 498 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 076.00 | | | 181 076.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 372.00 | 1 105 394.00 | 77 978.00 | 1 183 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 173.00 | 1 173 545.00 | 325 628.00 | 1 499 173.00 |