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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 026.00 | 99.00 | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 262.00 | 112 350.00 | 37 912.00 | 150 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 474.00 | 176 400.00 | 73 074.00 | 249 474.00 |
BT Marchandises | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 081.00 | 13 576.00 | 167 505.00 | 181 081.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 911.00 | 13 576.00 | 307 335.00 | 320 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 385.00 | 189 977.00 | 380 408.00 | 570 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 450.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 444.00 | 31 155.00 | | 50 444.00 |
DL TOTAL (I) | 76 870.00 | 57 926.00 | | 76 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 748.00 | 25 298.00 | | 39 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 50 884.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 754.00 | 127 831.00 | | 126 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 210.00 | 50 920.00 | | 52 210.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 998.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 203.00 | 255 932.00 | | 220 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 073.00 | 313 858.00 | | 297 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 748.00 | 17 378.00 | 22 370.00 | 39 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 198.00 | 200 198.00 | | 200 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 203.00 | 197 833.00 | 22 370.00 | 220 203.00 |