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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 12 337.00 | 453.00 | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 940.00 | 53 457.00 | 483.00 | 53 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 653.00 | 148 117.00 | 38 537.00 | 186 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 447.00 | 213 910.00 | 74 536.00 | 288 447.00 |
BT Marchandises | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 749.00 | 525.00 | 215 223.00 | 215 749.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 423.00 | 525.00 | 429 898.00 | 430 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 870.00 | 214 436.00 | 504 434.00 | 718 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 335.00 | 83 333.00 | | 83 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 586.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 641.00 | 61 903.00 | | 65 641.00 |
DL TOTAL (I) | 176 186.00 | 172 145.00 | | 176 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 672.00 | 11 031.00 | | 37 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 164.00 | 73 699.00 | | 104 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | 176 000.00 | | 128 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 58 750.00 | | 56 095.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 3 998.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 248.00 | 323 478.00 | | 328 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 434.00 | 495 623.00 | | 504 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
UX Autres créances clients | 215 749.00 | 215 749.00 | | 215 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 672.00 | 12 058.00 | 25 614.00 | 37 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 248.00 | 302 635.00 | 25 614.00 | 328 248.00 |