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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 940.00 | 53 823.00 | 117.00 | 53 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 894.00 | 169 000.00 | 65 894.00 | 234 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 688.00 | 235 613.00 | 101 074.00 | 336 688.00 |
BT Marchandises | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 334.00 | 14 941.00 | 231 394.00 | 246 334.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CF Disponibilités | 172 360.00 | | 172 360.00 | 172 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 373.00 | 14 941.00 | 463 433.00 | 478 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 061.00 | 250 554.00 | 564 507.00 | 815 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 1 333.00 | 1 010.00 | | 1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 082.00 | 45 123.00 | | 22 082.00 |
DL TOTAL (I) | 133 071.00 | 155 789.00 | | 133 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 620.00 | 25 614.00 | | 61 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 733.00 | 121 519.00 | | 165 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 139 192.00 | | 158 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 716.00 | 49 619.00 | | 45 716.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 1 445.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 436.00 | 337 390.00 | | 431 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 507.00 | 493 179.00 | | 564 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 246 334.00 | 246 334.00 | | 246 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 583.00 | 283 583.00 | | 283 583.00 |