| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 11 480.00 | 1 475.00 | 12 955.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 940.00 | 53 090.00 | 850.00 | 53 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 036.00 | 126 692.00 | 20 343.00 | 147 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 994.00 | 191 263.00 | 57 731.00 | 248 994.00 |
BT Marchandises | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 686.00 | | 170 686.00 | 170 686.00 |
BZ Autres créances | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 547.00 | | 316 547.00 | 316 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 541.00 | 191 263.00 | 374 278.00 | 565 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 541.00 | 105.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | 50 444.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 133 902.00 | 160 205.00 | | 133 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 378.00 | 39 748.00 | | 22 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 039.00 | 1.00 | | 50 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | 126 754.00 | | 119 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | 52 210.00 | | 45 241.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 1 490.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 376.00 | 220 203.00 | | 240 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 278.00 | 380 408.00 | | 374 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
UX Autres créances clients | 170 686.00 | | | 170 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 378.00 | 11 347.00 | 11 031.00 | 22 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VP Divers | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 376.00 | 229 345.00 | 11 031.00 | 240 376.00 |