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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 12 140.00 | 815.00 | 12 955.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 940.00 | 53 274.00 | 667.00 | 53 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 082.00 | 136 547.00 | 11 535.00 | 148 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 040.00 | 201 961.00 | 48 079.00 | 250 040.00 |
BT Marchandises | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 543.00 | | 447 543.00 | 447 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 583.00 | 201 961.00 | 495 623.00 | 697 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 333.00 | 83 335.00 | | 83 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 541.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 903.00 | 23 705.00 | | 61 903.00 |
DL TOTAL (I) | 172 145.00 | 133 902.00 | | 172 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031.00 | 22 378.00 | | 11 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 699.00 | 50 039.00 | | 73 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 119 497.00 | | 176 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | 45 241.00 | | 58 750.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 3 221.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 478.00 | 240 376.00 | | 323 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 623.00 | 374 278.00 | | 495 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
UX Autres créances clients | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 031.00 | 6 950.00 | 4 080.00 | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VP Divers | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 294.00 | 250 294.00 | | 250 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 478.00 | 319 398.00 | 4 080.00 | 323 478.00 |