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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 12 696.00 | 94.00 | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 940.00 | 53 640.00 | 300.00 | 53 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 653.00 | 160 101.00 | 26 552.00 | 186 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 447.00 | 226 437.00 | 62 009.00 | 288 447.00 |
BT Marchandises | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 281.00 | 9 070.00 | 205 211.00 | 214 281.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 239.00 | 9 070.00 | 431 169.00 | 440 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 685.00 | 235 507.00 | 493 179.00 | 728 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 1 010.00 | 889.00 | | 1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 123.00 | 65 641.00 | | 45 123.00 |
DL TOTAL (I) | 155 789.00 | 176 186.00 | | 155 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 614.00 | 37 672.00 | | 25 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 519.00 | 104 164.00 | | 121 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 192.00 | 128 817.00 | | 139 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 619.00 | 56 095.00 | | 49 619.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 501.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 390.00 | 328 248.00 | | 337 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 179.00 | 504 434.00 | | 493 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
UX Autres créances clients | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 614.00 | 8 031.00 | 17 583.00 | 25 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 707.00 | 242 707.00 | | 242 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 390.00 | 319 807.00 | 17 583.00 | 337 390.00 |