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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 545.00 | 65 284.00 | 43 261.00 | 108 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 792.00 | 36 872.00 | 48 920.00 | 85 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 084.00 | 104 933.00 | 98 151.00 | 203 084.00 |
BT Marchandises | 128 226.00 | 6 000.00 | 122 226.00 | 128 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 202.00 | 1 766.00 | 40 436.00 | 42 202.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 897.00 | 7 766.00 | 319 131.00 | 326 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 981.00 | 112 699.00 | 417 282.00 | 529 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 331.00 | 167 361.00 | | 170 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 563.00 | 43 971.00 | | 45 563.00 |
DL TOTAL (I) | 226 894.00 | 222 332.00 | | 226 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 768.00 | 8 592.00 | | 52 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | 24 703.00 | | 23 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 48 077.00 | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 248.00 | 74 053.00 | | 76 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 387.00 | 155 425.00 | | 190 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 282.00 | 377 756.00 | | 417 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 191.00 | 149 610.00 | | 146 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 716.00 | | 1 273 716.00 | 1 273 716.00 |
FG Production vendue services | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 166.00 | | 1 443 166.00 | 1 443 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 147.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 147.00 | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 317.00 | -147.00 | | -7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 7 751.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 576.00 | 1 288 825.00 | | 1 448 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 014.00 | 1 244 854.00 | | 1 403 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 563.00 | 43 971.00 | | 45 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 035.00 | | 79 049.00 | 141 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 203 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 194 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 987.00 | | 73 349.00 | 137 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 5 700.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 029.00 | 18 177.00 | 7 272.00 | 94 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 251.00 | 18 177.00 | 7 272.00 | 91 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 2 800.00 | 3 700.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 666.00 | 2 800.00 | 3 700.00 | 8 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 666.00 | 2 800.00 | 3 700.00 | 8 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 734.00 | 8 538.00 | 35 152.00 | 52 734.00 |
VI Groupe et associés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VP Divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 387.00 | 146 191.00 | 35 152.00 | 190 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |