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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 023.00 | 483.00 | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 652.00 | 110 347.00 | 49 305.00 | 159 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 566.00 | 95 723.00 | 75 843.00 | 171 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 695.00 | 208 094.00 | 131 601.00 | 339 695.00 |
BT Marchandises | 249 353.00 | 700.00 | 248 653.00 | 249 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 328.00 | 2 439.00 | 28 888.00 | 31 328.00 |
BZ Autres créances | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CF Disponibilités | 232 006.00 | | 232 006.00 | 232 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 678.00 | 3 139.00 | 543 538.00 | 546 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 374.00 | 211 234.00 | 675 140.00 | 886 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 047.00 | 202 164.00 | | 203 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 20 883.00 | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 237 467.00 | 234 047.00 | | 237 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097.00 | 215 082.00 | | 212 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 912.00 | 40 565.00 | | 50 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 102 611.00 | | 78 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | 122 271.00 | | 89 814.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 4 786.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 672.00 | 493 505.00 | | 437 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 140.00 | 727 553.00 | | 675 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 584.00 | 302 531.00 | | 288 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 571.00 | | 62 951.00 | 337 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 826.00 | 339 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 826.00 | 331 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 716.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 811.00 | | 62 235.00 | 329 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 252.00 | 51 496.00 | 55 654.00 | 212 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 233.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 462.00 | 51 263.00 | 55 654.00 | 210 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | 1 000.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 949.00 | 300.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | 949.00 | 1 300.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | 949.00 | 1 300.00 | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 097.00 | 63 009.00 | 149 088.00 | 212 097.00 |
VI Groupe et associés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 672.00 | 288 584.00 | 149 088.00 | 437 672.00 |