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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 769.00 | 74 939.00 | 46 830.00 | 121 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 730.00 | 46 675.00 | 42 055.00 | 88 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 246.00 | 124 391.00 | 94 855.00 | 219 246.00 |
BT Marchandises | 194 494.00 | 5 500.00 | 188 994.00 | 194 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 503.00 | 2 091.00 | 51 412.00 | 53 503.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 289.00 | 7 591.00 | 344 698.00 | 352 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 536.00 | 131 982.00 | 439 553.00 | 571 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 894.00 | 170 331.00 | | 170 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 974.00 | 45 563.00 | | 55 974.00 |
DL TOTAL (I) | 237 868.00 | 226 894.00 | | 237 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 224.00 | 52 768.00 | | 44 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 23 559.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | 37 812.00 | | 53 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 487.00 | 76 248.00 | | 94 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 685.00 | 190 387.00 | | 201 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 553.00 | 417 282.00 | | 439 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 509.00 | | 1 486 509.00 | 1 486 509.00 |
FG Production vendue services | 171 749.00 | | 171 749.00 | 171 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 258.00 | | 1 658 258.00 | 1 658 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 6 683.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 942.00 | 1 448 576.00 | | 1 671 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 968.00 | 1 403 014.00 | | 1 615 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 974.00 | 45 563.00 | | 55 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 084.00 | | 16 162.00 | 203 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 336.00 | | 16 162.00 | 194 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 933.00 | 19 458.00 | | 104 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | 19 458.00 | | 102 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 2 800.00 | 3 300.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 939.00 | 614.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 766.00 | 3 739.00 | 3 914.00 | 7 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 766.00 | 3 739.00 | 3 914.00 | 7 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 196.00 | 8 637.00 | 35 559.00 | 44 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VP Divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VW T.V.A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 685.00 | 166 126.00 | 35 559.00 | 201 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |