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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 532.00 | 125 563.00 | 47 969.00 | 173 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 279.00 | 84 899.00 | 71 380.00 | 156 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 571.00 | 212 252.00 | 125 319.00 | 337 571.00 |
BT Marchandises | 178 268.00 | 1 700.00 | 176 568.00 | 178 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | 1 791.00 | 27 262.00 | 29 052.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CF Disponibilités | 375 698.00 | | 375 698.00 | 375 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 725.00 | 3 491.00 | 602 234.00 | 605 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 296.00 | 215 743.00 | 727 553.00 | 943 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 164.00 | 189 841.00 | | 202 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | 26 323.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 234 048.00 | 227 165.00 | | 234 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 083.00 | 76 692.00 | | 215 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566.00 | 37 474.00 | | 40 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | 106 355.00 | | 102 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 271.00 | 105 638.00 | | 122 271.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 4 929.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 505.00 | 331 088.00 | | 493 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 553.00 | 558 252.00 | | 727 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 275 726.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 929.00 | | 25 642.00 | 335 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 337 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 329 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 169.00 | | 25 642.00 | 328 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 922.00 | 45 454.00 | 9 124.00 | 175 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 132.00 | 45 454.00 | 9 124.00 | 174 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | | 2 900.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | 436.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | 3 336.00 | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | | 3 336.00 | 6 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 406.00 | 406.00 | 150 000.00 | 150 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 677.00 | 23 703.00 | 40 974.00 | 64 677.00 |
VI Groupe et associés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 318.00 | 294 344.00 | 190 974.00 | 485 318.00 |