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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 994.00 | 106 642.00 | 60 352.00 | 166 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 175.00 | 67 490.00 | 93 685.00 | 161 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 929.00 | 175 922.00 | 160 008.00 | 335 929.00 |
BT Marchandises | 190 111.00 | 4 600.00 | 185 511.00 | 190 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 278.00 | 2 227.00 | 71 051.00 | 73 278.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 072.00 | 6 827.00 | 398 245.00 | 405 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 001.00 | 182 749.00 | 558 252.00 | 741 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 841.00 | 191 868.00 | | 189 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 323.00 | 26 974.00 | | 26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 227 165.00 | 229 842.00 | | 227 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 692.00 | 75 733.00 | | 76 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | 16 409.00 | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 48 388.00 | | 106 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 638.00 | 119 354.00 | | 105 638.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 088.00 | 259 884.00 | | 331 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 252.00 | 489 725.00 | | 558 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 726.00 | 203 166.00 | | 275 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 716.00 | | 46 769.00 | 305 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 335 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 568.00 | 328 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 968.00 | | 46 769.00 | 296 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 017.00 | 43 460.00 | 16 556.00 | 149 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | 988.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 240.00 | 43 460.00 | 15 568.00 | 146 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 600.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 737.00 | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | 1 337.00 | 1 000.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 1 337.00 | 1 000.00 | 6 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 651.00 | 21 289.00 | 55 362.00 | 76 651.00 |
VI Groupe et associés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 088.00 | 275 726.00 | 55 362.00 | 331 088.00 |