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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 068.00 | 87 599.00 | 64 469.00 | 152 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 900.00 | 58 641.00 | 86 259.00 | 144 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 716.00 | 149 017.00 | 156 698.00 | 305 716.00 |
BT Marchandises | 154 143.00 | 5 000.00 | 149 143.00 | 154 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 178.00 | 1 490.00 | 41 688.00 | 43 178.00 |
BZ Autres créances | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 517.00 | 6 490.00 | 333 027.00 | 339 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 233.00 | 155 507.00 | 489 725.00 | 645 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 868.00 | 170 894.00 | | 191 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 974.00 | 55 974.00 | | 26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 229 842.00 | 237 868.00 | | 229 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 733.00 | 44 224.00 | | 75 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 409.00 | 9 328.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 388.00 | 53 646.00 | | 48 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 354.00 | 94 487.00 | | 119 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 884.00 | 201 685.00 | | 259 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 725.00 | 439 553.00 | | 489 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 166.00 | 166 126.00 | | 203 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 246.00 | | 86 470.00 | 219 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 498.00 | | 86 470.00 | 210 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 391.00 | 24 626.00 | | 124 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 613.00 | 24 626.00 | | 121 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 1 900.00 | 2 400.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 422.00 | 1 023.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | 2 322.00 | 3 423.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | 2 322.00 | 3 423.00 | 7 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 692.00 | 18 974.00 | 56 718.00 | 75 692.00 |
VI Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VW T.V.A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 884.00 | 203 166.00 | 56 718.00 | 259 884.00 |