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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 4 384.00 | 9 216.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 32 159.00 | 8 516.00 | 23 644.00 | 32 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 756.00 | 25 470.00 | 286.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 243.00 | 216 989.00 | 16 254.00 | 233 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 313.00 | 255 358.00 | 547 954.00 | 803 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BT Marchandises | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 780.00 | | 332 780.00 | 332 780.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 249 710.00 | | 249 710.00 | 249 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 547.00 | | 652 547.00 | 652 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 860.00 | 255 358.00 | 1 200 502.00 | 1 455 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 582.00 | 499 079.00 | | 561 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 187.00 | 62 502.00 | | 47 187.00 |
DK Provisions réglementées | 13 556.00 | 9 683.00 | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 732 325.00 | 681 264.00 | | 732 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 786.00 | 141 778.00 | | 116 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 798.00 | 75 600.00 | | 47 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 155.00 | 273 467.00 | | 268 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 438.00 | 31 198.00 | | 35 438.00 |
EA Autres dettes | | 3 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 177.00 | 525 368.00 | | 468 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 502.00 | 1 206 633.00 | | 1 200 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 683.00 | 3 873.00 | | 9 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 683.00 | 3 873.00 | | 9 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 155.00 | 268 155.00 | | 268 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 786.00 | 28 093.00 | 85 688.00 | 116 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 120.00 | 368 566.00 | 8 554.00 | 377 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 177.00 | 379 484.00 | 85 688.00 | 468 177.00 |