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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 37 404.00 | 23 515.00 | 13 888.00 | 37 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 27 508.00 | 880.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 504.00 | 260 854.00 | 51 650.00 | 312 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 370.00 | 325 477.00 | 560 893.00 | 886 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BT Marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
BZ Autres créances | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
CF Disponibilités | 274 067.00 | | 274 067.00 | 274 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 781.00 | | 730 781.00 | 730 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 151.00 | 325 477.00 | 1 291 674.00 | 1 617 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 373.00 | 640 237.00 | | 733 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 458.00 | 109 136.00 | | 121 458.00 |
DK Provisions réglementées | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 984 197.00 | 878 739.00 | | 984 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 034.00 | 27 300.00 | | 37 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 439.00 | 76 158.00 | | 57 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 256.00 | 100 020.00 | | 175 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 73 736.00 | | 31 188.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 9 283.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 477.00 | 286 498.00 | | 307 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 674.00 | 1 165 237.00 | | 1 291 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 256.00 | 175 256.00 | | 175 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 245 448.00 | 245 448.00 | | 245 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 034.00 | 18 769.00 | 18 266.00 | 37 034.00 |
VI Groupe et associés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 137.00 | 444 663.00 | 4 474.00 | 449 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 477.00 | 289 211.00 | 18 266.00 | 307 477.00 |