| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 37 404.00 | 20 460.00 | 16 944.00 | 37 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 26 922.00 | 1 465.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 504.00 | 239 589.00 | 35 916.00 | 275 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 371.00 | 300 571.00 | 548 800.00 | 849 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 744.00 | | 150 744.00 | 150 744.00 |
BZ Autres créances | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
CF Disponibilités | 276 424.00 | | 276 424.00 | 276 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 437.00 | | 616 437.00 | 616 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 808.00 | 300 571.00 | 1 165 237.00 | 1 465 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 237.00 | 606 732.00 | | 640 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 136.00 | 48 205.00 | | 109 136.00 |
DK Provisions réglementées | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 878 739.00 | 784 303.00 | | 878 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 300.00 | 63 786.00 | | 27 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 158.00 | 73 636.00 | | 76 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 020.00 | 135 673.00 | | 100 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 736.00 | 41 678.00 | | 73 736.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 1 328.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 498.00 | 316 102.00 | | 286 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 237.00 | 1 100 405.00 | | 1 165 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 300.00 | 11 825.00 | 15 475.00 | 27 300.00 |
VI Groupe et associés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 511.00 | 329 036.00 | 4 474.00 | 333 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 498.00 | 271 024.00 | 15 475.00 | 286 498.00 |