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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 9 253.00 | 4 347.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 32 159.00 | 11 197.00 | 20 962.00 | 32 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695.00 | 25 708.00 | 987.00 | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 782.00 | 219 769.00 | 13 013.00 | 232 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 791.00 | 265 926.00 | 537 865.00 | 803 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BT Marchandises | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 042.00 | | 344 042.00 | 344 042.00 |
BZ Autres créances | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
CF Disponibilités | 292 809.00 | | 292 809.00 | 292 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 288.00 | | 741 288.00 | 741 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 079.00 | 265 926.00 | 1 279 153.00 | 1 545 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 769.00 | 561 582.00 | | 578 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 476.00 | 47 187.00 | | 74 476.00 |
DK Provisions réglementées | 17 429.00 | 13 556.00 | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 780 674.00 | 732 325.00 | | 780 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 931.00 | 116 786.00 | | 90 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 874.00 | 47 798.00 | | 110 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 880.00 | 268 155.00 | | 235 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 35 438.00 | | 58 398.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 478.00 | 468 177.00 | | 498 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 153.00 | 1 200 502.00 | | 1 279 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 556.00 | 3 873.00 | | 13 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 556.00 | 3 873.00 | | 13 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 344 042.00 | | | 344 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 931.00 | 28 437.00 | 62 494.00 | 90 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VP Divers | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 571.00 | 428 017.00 | 8 554.00 | 436 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 478.00 | 435 984.00 | 62 494.00 | 498 478.00 |