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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 556.00 | 44.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 37 404.00 | 14 273.00 | 23 131.00 | 37 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 798.00 | 26 101.00 | 697.00 | 26 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 031.00 | 216 069.00 | 56 963.00 | 273 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 388.00 | 269 999.00 | 579 389.00 | 849 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BT Marchandises | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 124.00 | | 278 124.00 | 278 124.00 |
BZ Autres créances | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
CF Disponibilités | 328 281.00 | | 328 281.00 | 328 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 981.00 | | 734 981.00 | 734 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 368.00 | 269 999.00 | 1 314 370.00 | 1 584 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 245.00 | 578 769.00 | | 653 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487.00 | 74 476.00 | | 53 487.00 |
DK Provisions réglementées | 19 366.00 | 17 429.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 836 098.00 | 780 674.00 | | 836 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 762.00 | 90 931.00 | | 98 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 119.00 | 110 874.00 | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 908.00 | 235 880.00 | | 264 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 612.00 | 58 398.00 | | 51 612.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 2 395.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 272.00 | 498 478.00 | | 478 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 370.00 | 1 279 153.00 | | 1 314 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 429.00 | 1 937.00 | | 17 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | 1 937.00 | | 17 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 908.00 | 264 908.00 | | 264 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 278 124.00 | 278 124.00 | | 278 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 762.00 | 36 099.00 | 62 664.00 | 98 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VP Divers | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 608.00 | 383 054.00 | 8 554.00 | 391 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 272.00 | 415 608.00 | 62 664.00 | 478 272.00 |