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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 37 404.00 | 17 404.00 | 20 000.00 | 37 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 26 337.00 | 2 051.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 935.00 | 226 874.00 | 47 061.00 | 273 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 882.00 | 284 215.00 | 567 666.00 | 851 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 323.00 | | 197 323.00 | 197 323.00 |
BZ Autres créances | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CF Disponibilités | 181 694.00 | | 181 694.00 | 181 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 739.00 | | 532 739.00 | 532 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 620.00 | 284 215.00 | 1 100 405.00 | 1 384 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 732.00 | 653 245.00 | | 606 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | 53 487.00 | | 48 205.00 |
DK Provisions réglementées | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 784 303.00 | 836 098.00 | | 784 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 786.00 | 98 762.00 | | 63 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 636.00 | 60 119.00 | | 73 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 673.00 | 264 908.00 | | 135 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 51 612.00 | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 2 871.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 102.00 | 478 272.00 | | 316 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 405.00 | 1 314 370.00 | | 1 100 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 786.00 | 36 486.00 | 27 300.00 | 63 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 509.00 | 332 955.00 | 8 554.00 | 341 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 102.00 | 288 802.00 | 27 300.00 | 316 102.00 |