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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 718 857.00 | 636 970.00 | 81 887.00 | 718 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 113.00 | 182 504.00 | 17 609.00 | 200 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 853.00 | 260 903.00 | 193 951.00 | 454 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 665.00 | 1 104 531.00 | 332 134.00 | 1 436 665.00 |
BN En cours de production de biens | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BT Marchandises | 1 497 269.00 | 66 662.00 | 1 430 607.00 | 1 497 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 054.00 | 13 151.00 | 1 585 903.00 | 1 599 054.00 |
BZ Autres créances | 253 601.00 | | 253 601.00 | 253 601.00 |
CF Disponibilités | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 244.00 | 79 812.00 | 3 424 432.00 | 3 504 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 909.00 | 1 184 344.00 | 3 756 565.00 | 4 940 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 424 908.00 | 424 508.00 | | 424 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 826.00 | 332 400.00 | | 323 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 734.00 | 1 306 908.00 | | 1 298 734.00 |
DP Provisions pour risques | 13 779.00 | 11 060.00 | | 13 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 779.00 | 11 060.00 | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 771.00 | 81 664.00 | | 300 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 887.00 | 28 754.00 | | 23 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 215.00 | 2 205 225.00 | | 1 772 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 059.00 | 244 752.00 | | 324 059.00 |
EA Autres dettes | 23 083.00 | 3 553.00 | | 23 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 444 053.00 | 2 588 675.00 | | 2 444 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 565.00 | 3 906 642.00 | | 3 756 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 229.00 | 2 527 095.00 | | 2 401 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 250.00 | | | 237 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 629 327.00 | 49 334.00 | 8 678 661.00 | 8 629 327.00 |
FG Production vendue services | 1 410 071.00 | | 1 410 071.00 | 1 410 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 397.00 | 49 334.00 | 10 088 731.00 | 10 039 397.00 |
FM Production stockée | | | -17 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 189 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 996.00 | 12 020.00 | | 9 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | -12.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 8 260.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 931.00 | 8 260.00 | | 39 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 407.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 809.00 | 1 407.00 | | 24 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122.00 | 6 853.00 | | 15 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 103.00 | 144 822.00 | | 141 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 562.00 | 7 349 040.00 | | 10 187 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 736.00 | 7 016 640.00 | | 9 863 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 826.00 | 332 400.00 | | 323 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 118.00 | | 128 883.00 | 1 384 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 336.00 | 1 436 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 336.00 | 1 373 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 276.00 | | 128 883.00 | 1 321 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 188.00 | 91 459.00 | 53 116.00 | 1 066 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 929.00 | 224.00 | | 23 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 259.00 | 91 235.00 | 53 116.00 | 1 042 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 060.00 | 13 779.00 | 11 060.00 | 11 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 396.00 | 66 662.00 | 42 396.00 | 42 396.00 |
6T Sur comptes clients | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 547.00 | 66 662.00 | 42 396.00 | 55 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 606.00 | 80 441.00 | 53 456.00 | 66 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 440.00 | 53 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 215.00 | 1 772 215.00 | | 1 772 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 830.00 | 171 830.00 | | 171 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 323.00 | | | 1 583 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VB T. V. A. | 149 651.00 | | | 149 651.00 |
VC Groupe et associés | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 580.00 | 18 756.00 | 42 824.00 | 61 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VP Divers | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 920.00 | 1 865 539.00 | 11 381.00 | 1 876 920.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 166.00 | 2 377 342.00 | 42 824.00 | 2 420 166.00 |