| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 25 203.00 | 86.00 | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 756 460.00 | 667 208.00 | 89 252.00 | 756 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 639.00 | 160 244.00 | 92 395.00 | 252 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 025.00 | 464 865.00 | 86 160.00 | 551 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 100.00 | 1 317 519.00 | 306 581.00 | 1 624 100.00 |
BN En cours de production de biens | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BT Marchandises | 1 935 902.00 | 74 191.00 | 1 861 711.00 | 1 935 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 902.00 | 15 204.00 | 701 699.00 | 716 902.00 |
BZ Autres créances | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CF Disponibilités | 257 506.00 | | 257 506.00 | 257 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 200.00 | 89 395.00 | 2 973 805.00 | 3 063 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 300.00 | 1 406 915.00 | 3 280 386.00 | 4 687 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 666 615.00 | 666 633.00 | | 666 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 686.00 | 415 982.00 | | 409 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 301.00 | 1 632 615.00 | | 1 626 301.00 |
DP Provisions pour risques | 41 102.00 | 23 143.00 | | 41 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 102.00 | 23 143.00 | | 41 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 655.00 | 25 368.00 | | 25 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 347.00 | 1 686 328.00 | | 1 271 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 869.00 | 445 841.00 | | 280 869.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 21 938.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 983.00 | 2 204 886.00 | | 1 612 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 386.00 | 3 860 644.00 | | 3 280 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 574.00 | 2 174 676.00 | | 1 587 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107 915.00 | 54 935.00 | 7 162 850.00 | 7 107 915.00 |
FG Production vendue services | 1 630 792.00 | | 1 630 792.00 | 1 630 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 706.00 | 54 935.00 | 8 793 641.00 | 8 738 706.00 |
FM Production stockée | | | 5 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 991 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 269 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 102.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 252.00 | 85 205.00 | | 39 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 100.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | 2 418.00 | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 592.00 | 2 418.00 | | 25 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | 2 157.00 | | 7 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 190.00 | 2 157.00 | | 24 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 261.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 511.00 | 153 995.00 | | 165 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 017 897.00 | 9 050 948.00 | | 9 017 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 211.00 | 8 634 966.00 | | 8 608 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 686.00 | 415 982.00 | | 409 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 437.00 | | 84 376.00 | 1 577 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 713.00 | 1 624 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 488.00 | 1 560 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 235.00 | | 84 376.00 | 1 513 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 837.00 | 101 949.00 | 21 267.00 | 1 236 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 975.00 | 453.00 | 225.00 | 24 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 862.00 | 101 496.00 | 21 042.00 | 1 211 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 143.00 | 41 102.00 | 23 143.00 | 23 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 649.00 | 74 191.00 | 128 649.00 | 128 649.00 |
6T Sur comptes clients | 16 073.00 | 616.00 | 1 485.00 | 16 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 722.00 | 74 807.00 | 130 134.00 | 144 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 865.00 | 115 909.00 | 153 277.00 | 167 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 909.00 | 153 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 347.00 | 1 271 347.00 | | 1 271 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 698 708.00 | 698 708.00 | | 698 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 913.00 | 829 533.00 | 11 381.00 | 840 913.00 |
VW T.V.A. | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 574.00 | 1 587 574.00 | | 1 587 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |